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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
3.3039
+0.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.83亿元
环比 27.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.89% | 32,252.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.44% | 6,876.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 38.89 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 41% | 20.9% | 1.40 | 15.1% |
| 近3年 | 83% | 13% | 30.7% | 1.08 | 33.4% |
| 近5年 | 50% | 11% | 30.2% | 0.09 | 64.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 10.67%
满1年
56.0%
平均收益 21.25%
满2年
55.0%
平均收益 29.01%
满3年
56.0%
平均收益 13.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.57% | -1.72% | -- | 477/2116 |
| 近3月 | -7.03% | -8.14% | 15.11% | 1227/2099 |
| 近6月 | 25.48% | -0.60% | 15.11% | 234/2098 |
| 近1年 | 30.88% | 0.84% | 15.11% | 288/2087 |
| 近3年 | 144.50% | 23.61% | 33.42% | 102/1950 |
| 近5年 | 23.38% | -6.52% | 63.97% | 453/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 230.39% | 22.06% | 66.13% | 265/2120 |
| 今年以来 | 23.92% | -1.95% | 15.11% | 303/2120 |
| 2025 | 50.97% | 17.66% | 18.63% | 272/2142 |
| 2024 | 24.82% | 14.69% | 31.28% | 58/2138 |
| 2023 | -5.14% | -11.38% | 34.85% | 891/2125 |
| 2022 | -41.94% | -21.63% | 44.75% | 2014/2021 |
| 2021 | 7.58% | -5.20% | 22.59% | 896/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 42.4% · 债券 --% · 现金 56.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.12% |
| 95.07% |
| 27.21% |
| 23.13% |
| 55/1778 |
| 2019 | 22.41% | 36.06% | -- | 944/1679 |
| 1.01% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.24% | 0.41% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.45% | 4.24% |
| 共达电声 | 002655 | 电子 | 4.38% | 2.24% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.58% | 0.79% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.01% | 1.10% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.59% | 3.10% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.01% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.45% | 0.38% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.20% | 新增 |