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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.9506
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.62亿元
环比 97.45%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,269.52 | 16.79% |
| 兆易创新 | 5,979.1 | 16.01% |
| 协创数据 | 4,691.73 | 12.56% |
| 天孚通信 | 4,639.16 | 12.42% |
| 精测电子 | 4,246 | 11.37% |
| 华懋科技 | 4,115.05 | 11.02% |
| 沪电股份 | 3,801.37 | 10.18% |
| 普冉股份 | 3,709.43 | 9.93% |
| 精智达 | 3,705.5 | 9.92% |
| 生益科技 | 3,674.24 | 9.84% |
| 长芯博创 | 3,651.34 | 9.78% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.55% | 454.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 3% | 49.1% | 1.05 | 39.1% |
| 近3年 | 79% | 5% | 37.2% | 0.99 | 39.1% |
| 近5年 | 76% | 19% | 33.5% | 0.34 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 12.72%
满1年
57.0%
平均收益 24.87%
满2年
48.0%
平均收益 30.69%
满3年
46.0%
平均收益 22.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 1683/2114 |
| 近3月 | -22.63% | -8.14% | 39.09% | 1943/2099 |
| 近6月 | 32.45% | -0.60% | 39.09% | 132/2098 |
| 近1年 | 52.93% | 0.84% | 39.09% | 118/2087 |
| 近3年 | 164.29% | 23.61% | 39.09% | 71/1948 |
| 近5年 | 82.96% | -6.52% | 48.89% | 88/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 295.06% | 18.38% | 50.48% | 176/2120 |
| 今年以来 | 43.33% | -1.95% | 39.09% | 127/2120 |
| 2025 | 77.49% | 17.66% | 22.23% | 75/2142 |
| 2024 | 7.93% | 14.69% | 16.26% | 657/2138 |
| 2023 | -11.16% | -11.38% | 32.56% | 1270/2125 |
| 2022 | -26.78% | -21.63% | 35.06% | 1685/2021 |
| 2021 | 15.22% | -5.20% | 20.48% | 480/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 0.6% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精智达 | 688627 | -- | 7.01% |
| 寒武纪 |
| 3,523.41 |
| 9.43% |
| 芯原股份 | 3,517.97 | 9.42% |
| 源杰科技 | 3,497.97 | 9.37% |
| 华虹宏力 | 3,228.31 | 8.64% |
| 中微公司 | 3,103.57 | 8.31% |
| 奕瑞科技 | 3,069.83 | 8.22% |
| 长川科技 | 3,052.09 | 8.17% |
| 和林微纳 | 2,989.55 | 8.00% |
| 建滔积层板 | 2,910.56 | 7.79% |
| 腾景科技 | 2,910.87 | 7.79% |
| 亨通光电 | 2,891.41 | 7.74% |
| 东山精密 | 2,806.91 | 7.52% |
| 芯源微 | 2,705.67 | 7.24% |
| 中际旭创 | 2,596.11 | 6.95% |
| 国际复材 | 2,548.75 | 6.82% |
| 海光信息 | 2,534.85 | 6.79% |
| 联瑞新材 | 2,526.09 | 6.76% |
| 潍柴动力 | 2,489.25 | 6.67% |
| 北方华创 | 2,336.75 | 6.26% |
| 中国巨石 | 2,299.1 | 6.16% |
| 金安国纪 | 2,285.07 | 6.12% |
| 鹏鼎控股 | 2,280.69 | 6.11% |
| 深南电路 | 2,159.96 | 5.78% |
| 汇成真空 | 2,138.09 | 5.72% |
| 晶合集成 | 2,132.77 | 5.71% |
| 华峰测控 | 2,106.24 | 5.64% |
| 杰瑞股份 | 2,028.33 | 5.43% |
| 科森科技 | 2,016.27 | 5.40% |
| 永鼎股份 | 2,001.12 | 5.36% |
| 芯碁微装 | 1,995.89 | 5.34% |
| 东材科技 | 1,984.84 | 5.31% |
| 长飞光纤光缆 | 1,975.21 | 5.29% |
| 伊戈尔 | 1,929.07 | 5.17% |
| 洛阳钼业 | 1,867.37 | 5.00% |
| 致尚科技 | 1,839.15 | 4.92% |
| 博迁新材 | 1,826.34 | 4.89% |
| 佰维存储 | 1,813.14 | 4.85% |
| 立讯精密 | 1,787.53 | 4.79% |
| 东方电气 | 1,764.96 | 4.73% |
| 炬光科技 | 1,705.83 | 4.57% |
| 网宿科技 | 1,663.88 | 4.46% |
| 江波龙 | 1,667.52 | 4.46% |
| 佛塑科技 | 1,569.82 | 4.20% |
| 麦格米特 | 1,555.83 | 4.17% |
| 江丰电子 | 1,553.84 | 4.16% |
| 宏工科技 | 1,530.93 | 4.10% |
| 应流股份 | 1,464.5 | 3.92% |
| 联德股份 | 1,444.99 | 3.87% |
| 松发股份 | 1,442.91 | 3.86% |
| 蘅东光 | 1,440.22 | 3.86% |
| 晶盛机电 | 1,419.78 | 3.80% |
| 杰普特 | 1,399.48 | 3.75% |
| 民德电子 | 1,337.44 | 3.58% |
| 银轮股份 | 1,321.14 | 3.54% |
| 京仪装备 | 1,308.5 | 3.50% |
| 万泽股份 | 1,299.66 | 3.48% |
| 茂莱光学 | 1,299 | 3.48% |
| 商络电子 | 1,293.28 | 3.46% |
| 西部材料 | 1,286.44 | 3.44% |
| 思源电气 | 1,264.35 | 3.39% |
| 西安奕材 | 1,266.8 | 3.39% |
| 拓荆科技 | 1,230.18 | 3.29% |
| 盛科通信 | 1,226.25 | 3.28% |
| 金海通 | 1,220.71 | 3.27% |
| 日联科技 | 1,219.97 | 3.27% |
| 仕佳光子 | 1,223.01 | 3.27% |
| 光迅科技 | 1,215.96 | 3.26% |
| 优利德 | 1,212.82 | 3.25% |
| 迈为股份 | 1,195.93 | 3.20% |
| 圣邦股份 | 1,192.07 | 3.19% |
| 烽火通信 | 1,188.98 | 3.18% |
| 澜起科技 | 1,183.14 | 3.17% |
| 奥特维 | 1,178.36 | 3.16% |
| 四方股份 | 1,175.34 | 3.15% |
| 大族激光 | 1,138.22 | 3.05% |
| 利通电子 | 1,127.64 | 3.02% |
| 中国长城 | 1,118.99 | 3.00% |
| 德科立 | 1,119.94 | 3.00% |
| 上海瀚讯 | 1,070.9 | 2.87% |
| 光库科技 | 1,020.17 | 2.73% |
| 华明装备 | 954.69 | 2.56% |
| 飞沃科技 | 931.23 | 2.49% |
| 厦门钨业 | 930.22 | 2.49% |
| 伟测科技 | 920.16 | 2.46% |
| 华盛昌 | 913.87 | 2.45% |
| 华勤技术 | 907.58 | 2.43% |
| 金盘科技 | 900.12 | 2.41% |
| 纳科诺尔 | 891.58 | 2.39% |
| 复旦微电 | 885.53 | 2.37% |
| 合合信息 | 876.33 | 2.35% |
| 罗博特科 | 864.94 | 2.32% |
| 捷佳伟创 | 836.84 | 2.24% |
| 中天科技 | 835.35 | 2.24% |
| 东阳光 | 833.64 | 2.23% |
| 鼎捷数智 | 821.1 | 2.20% |
| 中钨高新 | 817.85 | 2.19% |
| 株冶集团 | 812.42 | 2.18% |
| 中润光学 | 813.63 | 2.18% |
| 鼎通科技 | 813.34 | 2.18% |
| 隆达股份 | 785.58 | 2.10% |
| 钧达股份 | 770.66 | 2.06% |
| 快手-W | 750.17 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 11,465.2 | 30.70% |
| 中际旭创 | 7,483.08 | 20.04% |
| 源杰科技 | 6,580.31 | 17.62% |
| 东山精密 | 6,258.75 | 16.76% |
| 天孚通信 | 6,192.63 | 16.58% |
| 长芯博创 | 5,800.49 | 15.53% |
| 协创数据 | 4,804.57 | 12.86% |
| 华懋科技 | 4,274.16 | 11.44% |
| 普冉股份 | 4,076.48 | 10.92% |
| 沪电股份 | 3,663 | 9.81% |
| 杰瑞股份 | 3,581.74 | 9.59% |
| 腾景科技 | 3,503.66 | 9.38% |
| 永鼎股份 | 3,470.83 | 9.29% |
| 深南电路 | 3,186.84 | 8.53% |
| 芯原股份 | 3,055.58 | 8.18% |
| 亨通光电 | 3,051.81 | 8.17% |
| 麦格米特 | 3,038.4 | 8.14% |
| 生益科技 | 2,987.18 | 8.00% |
| 和林微纳 | 2,968 | 7.95% |
| 奕瑞科技 | 2,871.09 | 7.69% |
| 长飞光纤光缆 | 2,646.36 | 7.09% |
| 博迁新材 | 2,424.08 | 6.49% |
| 国际复材 | 2,406.35 | 6.44% |
| 伊戈尔 | 2,355.69 | 6.31% |
| 潍柴动力 | 2,327.9 | 6.23% |
| 华峰测控 | 2,225.73 | 5.96% |
| 致尚科技 | 2,186.46 | 5.85% |
| 科森科技 | 2,075.42 | 5.56% |
| 佛塑科技 | 2,019.68 | 5.41% |
| 杰普特 | 1,973.69 | 5.28% |
| 炬光科技 | 1,950.59 | 5.22% |
| 盛屯矿业 | 1,893.6 | 5.07% |
| 东方电气 | 1,837 | 4.92% |
| 立讯精密 | 1,815.72 | 4.86% |
| 网宿科技 | 1,805.16 | 4.83% |
| 金盘科技 | 1,785.18 | 4.78% |
| 洛阳钼业 | 1,781.61 | 4.77% |
| 江丰电子 | 1,778.01 | 4.76% |
| 中微公司 | 1,773.05 | 4.75% |
| 金海通 | 1,753.07 | 4.69% |
| 佰维存储 | 1,749.82 | 4.69% |
| 利通电子 | 1,706.52 | 4.57% |
| 大族激光 | 1,672.84 | 4.48% |
| 仕佳光子 | 1,665.4 | 4.46% |
| 中国巨石 | 1,642.76 | 4.40% |
| 兆易创新 | 1,641.18 | 4.39% |
| 奥特维 | 1,639.31 | 4.39% |
| 迈为股份 | 1,623.71 | 4.35% |
| 宏工科技 | 1,575.86 | 4.22% |
| 光迅科技 | 1,517.7 | 4.06% |
| 江波龙 | 1,490.6 | 3.99% |
| 华盛昌 | 1,486.56 | 3.98% |
| 长川科技 | 1,466.57 | 3.93% |
| 精测电子 | 1,451.49 | 3.89% |
| 晶盛机电 | 1,448.46 | 3.88% |
| 寒武纪 | 1,435.73 | 3.84% |
| 上海瀚讯 | 1,427.68 | 3.82% |
| 商络电子 | 1,422.24 | 3.81% |
| 芯碁微装 | 1,407.74 | 3.77% |
| 德科立 | 1,367.99 | 3.66% |
| 万泽股份 | 1,362.56 | 3.65% |
| 烽火通信 | 1,359.31 | 3.64% |
| 松发股份 | 1,357.41 | 3.63% |
| 应流股份 | 1,348.1 | 3.61% |
| 京仪装备 | 1,343.49 | 3.60% |
| 思源电气 | 1,336.88 | 3.58% |
| 联德股份 | 1,295.89 | 3.47% |
| 四方股份 | 1,266.39 | 3.39% |
| 中矿资源 | 1,222.68 | 3.27% |
| 优利德 | 1,211.67 | 3.24% |
| 光库科技 | 1,203.42 | 3.22% |
| 鼎通科技 | 1,201.64 | 3.22% |
| 西部材料 | 1,197.2 | 3.21% |
| 银轮股份 | 1,194.68 | 3.20% |
| 钧达股份 | 1,194.69 | 3.20% |
| 盛科通信 | 1,173.58 | 3.14% |
| 蘅东光 | 1,151.46 | 3.08% |
| 圣邦股份 | 1,120.97 | 3.00% |
| 海光信息 | 1,113.4 | 2.98% |
| 澜起科技 | 1,098.25 | 2.94% |
| 北方华创 | 1,095.71 | 2.93% |
| 罗博特科 | 1,054.66 | 2.82% |
| 厦门钨业 | 1,039.6 | 2.78% |
| 中国长城 | 996.12 | 2.67% |
| 复旦微电 | 968.03 | 2.59% |
| 合合信息 | 963.29 | 2.58% |
| 华勤技术 | 942.91 | 2.52% |
| 拓普集团 | 927.96 | 2.48% |
| 华明装备 | 917.89 | 2.46% |
| 伟测科技 | 905.25 | 2.42% |
| 纳科诺尔 | 901.33 | 2.41% |
| 飞沃科技 | 853.62 | 2.29% |
| 欧莱新材 | 854.96 | 2.29% |
| 中润光学 | 853.06 | 2.28% |
| 中钨高新 | 840.45 | 2.25% |
| 芯源微 | 832.84 | 2.23% |
| 鼎捷数智 | 805.36 | 2.16% |
| 中天科技 | 797.41 | 2.14% |
| 环旭电子 | 786.71 | 2.11% |
| 长飞光纤 | 780.32 | 2.09% |
| 株冶集团 | 757.6 | 2.03% |
| 雅化集团 | 748.51 | 2.00% |
| 隆达股份 | 748.6 | 2.00% |
| 68.68% |
| 27.21% |
| 19.99% |
| 321/1778 |
| 2019 | 13.81% | 36.06% | -- | 1211/1679 |
| 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.72% | 2.44% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.44% | 4.28% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.42% | 3.50% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.40% | 2.22% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.36% | 新增 |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 3.98% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.68% | 5.95% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 3.62% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 3.37% | 0.15% |