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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
1.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
第三方机构评级 权重 22%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0433
+1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1165 · 低位区间 -7.8% · 高位区间 +4.0%
当前偏离锚值 -6.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.62亿元
环比 -18.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.69% | 5,416.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.74% | 233.53 |
| 批发和零售业 | 2.78% | 173.79 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 0.97%
满1年
47.0%
平均收益 0.30%
满2年
35.0%
平均收益 -2.55%
满3年
17.0%
平均收益 -8.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.17% | -1.72% | -- | 123/1055 |
| 近3月 | 6.02% | -8.14% | 5.53% | 9/1028 |
| 近6月 | -8.49% | -0.60% | 18.42% | 940/971 |
| 近1年 | -15.82% | 0.84% | 25.44% | 810/819 |
| 近3年 | -19.45% | 23.61% | 28.21% | 427/429 |
| 近5年 | -24.16% | -6.52% | 40.75% | 235/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.33% | 18.57% | 40.75% | 854/1070 |
| 今年以来 | -13.39% | -1.95% | 24.25% | 1037/1070 |
| 2025 | 2.24% | 17.66% | 7.10% | 820/943 |
| 2024 | -2.72% | 14.69% | 21.47% | 535/568 |
| 2023 | -14.80% | -11.38% | 22.26% | 428/482 |
| 2022 | -9.22% | -21.63% | 20.22% | 83/370 |
| 2021 | 10.75% | -5.20% | 17.59% | 97/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 承德露露 | 000848 | 食品饮料 | 4.23% |
| 41.44% |
| 27.21% |
| 11.14% |
| 71/200 |
| 2019 | -0.05% | 36.06% | -- | 153/154 |
| 0.82% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 3.62% | 0.21% |
| 豪悦护理 | 605009 | 美容护理 | 3.26% | 0.20% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.10% | 0.15% |
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 2.98% | 0.81% |
| 五芳斋 | 603237 | 食品饮料 | 2.95% | 0.22% |
| 仙坛股份 | 002746 | 农林牧渔 | 2.74% | 0.87% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 2.70% | 0.35% |
| 劲仔食品 | 003000 | 食品饮料 | 2.58% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.53% | 0.25% |