页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5154
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.15亿元
环比 489.83%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 珂玛科技 | 8,259.47 | 39.59% |
| 君正股份 | 7,092.54 | 34.00% |
| 深南电路 | 7,063.42 | 33.86% |
| 香农芯创 | 6,026.29 | 28.89% |
| 中微公司 | 5,617.85 | 26.93% |
| 江波龙 | 5,438.13 | 26.07% |
| 澜起科技 | 5,100.43 | 24.45% |
| 德明利 | 4,765.05 | 22.84% |
| 鼎龙股份 | 4,353.2 | 20.87% |
| 强一股份 | 4,244.89 | 20.35% |
| 佰维存储 | 4,119.48 | 19.75% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 1% | 55.5% | 0.64 | 43.8% |
| 近3年 | 56% | 1% | 45.6% | 0.69 | 43.8% |
| 近5年 | 42% | 1% | 40.7% | 0.05 | 65.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 5.80%
满1年
48.0%
平均收益 10.71%
满2年
28.0%
平均收益 10.25%
满3年
32.0%
平均收益 -5.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.05% | -1.72% | -- | 5125/5562 |
| 近3月 | -27.20% | -8.14% | 43.76% | 5260/5453 |
| 近6月 | 25.23% | -0.60% | 43.76% | 700/5220 |
| 近1年 | 37.13% | 0.84% | 43.76% | 576/4814 |
| 近3年 | 134.58% | 23.61% | 43.76% | 297/3735 |
| 近5年 | 19.47% | -6.52% | 65.36% | 566/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.54% | 24.26% | 65.36% | 1716/5637 |
| 今年以来 | 28.59% | -1.95% | 43.76% | 721/5638 |
| 2025 | 58.51% | 17.66% | 28.51% | 595/5118 |
| 2024 | 19.30% | 14.69% | 25.13% | 313/4533 |
| 2023 | -23.89% | -11.38% | 36.28% | 3663/4165 |
| 2022 | -35.71% | -21.63% | 39.91% | 1954/2021 |
| 2021 | 6.90% | -5.20% | 18.53% | 977/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 001309 | 电子 | 7.43% |
| 聚辰股份 |
| 3,817.24 |
| 18.30% |
| 兆易创新 | 3,777.14 | 18.11% |
| 华虹宏力 | 3,289.86 | 15.77% |
| 拓荆科技 | 2,937.42 | 14.08% |
| 普冉股份 | 2,893.01 | 13.87% |
| 国科微 | 2,376.23 | 11.39% |
| 东芯股份 | 2,321.61 | 11.13% |
| 雅克科技 | 1,439.58 | 6.90% |
| 精智达 | 1,405.02 | 6.74% |
| 华虹宏力 | 1,306.96 | 6.26% |
| 广合科技 | 1,299.81 | 6.23% |
| 大普微 | 1,238.03 | 5.93% |
| 恒烁股份 | 1,079.5 | 5.17% |
| 长川科技 | 840.29 | 4.03% |
| 中科飞测 | 841.47 | 4.03% |
| 海光信息 | 839.32 | 4.02% |
| 安集科技 | 809.61 | 3.88% |
| 致尚科技 | 603.67 | 2.89% |
| 中际旭创 | 462.94 | 2.22% |
| 金宏气体 | 452.62 | 2.17% |
| 开普云 | 443.26 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,529.86 | 16.92% |
| 聚辰股份 | 3,381.58 | 16.21% |
| 源杰科技 | 2,685.05 | 12.87% |
| 中微公司 | 2,483.84 | 11.91% |
| 珂玛科技 | 2,286.68 | 10.96% |
| 君正股份 | 2,271.81 | 10.89% |
| 麦格米特 | 1,782.51 | 8.54% |
| 新易盛 | 1,761.75 | 8.44% |
| 深南电路 | 1,521.27 | 7.29% |
| 英维克 | 1,381.53 | 6.62% |
| 广合科技 | 1,320.12 | 6.33% |
| 大普微 | 1,288.11 | 6.17% |
| 欧陆通 | 1,270.41 | 6.09% |
| 精智达 | 1,182.1 | 5.67% |
| 致尚科技 | 1,137.48 | 5.45% |
| 江波龙 | 1,125.38 | 5.39% |
| 生益科技 | 1,111.58 | 5.33% |
| 长芯博创 | 1,087.14 | 5.21% |
| 恒烁股份 | 991.06 | 4.75% |
| 鼎泰高科 | 953.3 | 4.57% |
| 海光信息 | 922.08 | 4.42% |
| 仕佳光子 | 896.78 | 4.30% |
| 腾景科技 | 869.24 | 4.17% |
| 香农芯创 | 841.89 | 4.04% |
| 生益电子 | 820.69 | 3.93% |
| 中科飞测 | 787.6 | 3.78% |
| 工业富联 | 785.58 | 3.77% |
| 长川科技 | 785.12 | 3.76% |
| 安集科技 | 740.75 | 3.55% |
| 沪电股份 | 721.63 | 3.46% |
| 19.15% |
| 27.21% |
| -- |
| 1267/1778 |
| 2.50% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 6.77% | 1.51% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.76% | 1.36% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 6.19% | 0.91% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 6.15% | 新增 |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 6.04% | 0.48% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 6.04% | 0.93% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.99% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 5.91% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 5.82% | 0.03% |