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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0849
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.32亿元
环比 77.02%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 821.96 | 11.26% |
| 中兴通讯 | 805.71 | 11.04% |
| 芯碁微装 | 697.1 | 9.55% |
| 帝尔激光 | 631.44 | 8.65% |
| 东威科技 | 619.43 | 8.49% |
| 罗博特科 | 539.36 | 7.39% |
| 长光华芯 | 522.3 | 7.16% |
| 中际旭创 | 489.68 | 6.71% |
| 华懋科技 | 475.08 | 6.51% |
| 华友钴业 | 454.25 | 6.22% |
| 大族激光 | 452.28 | 6.20% |
| 思源电气 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 2% | 46.8% | 0.61 | 45.5% |
| 近3年 | 58% | 3% | 38.1% | 0.72 | 45.5% |
| 近5年 | 65% | 20% | 31.6% | 0.25 | 48.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.60%
满1年
58.0%
平均收益 15.14%
满2年
45.0%
平均收益 18.84%
满3年
38.0%
平均收益 8.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.17% | -1.72% | -- | 1215/5565 |
| 近3月 | -28.00% | -8.14% | 45.50% | 5291/5459 |
| 近6月 | 22.37% | -0.60% | 45.50% | 766/5222 |
| 近1年 | 30.02% | 0.84% | 45.50% | 824/4820 |
| 近3年 | 114.34% | 23.61% | 45.50% | 390/3725 |
| 近5年 | 57.41% | -6.52% | 48.77% | 184/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.49% | 22.76% | 48.77% | 895/5643 |
| 今年以来 | 29.11% | -1.95% | 45.50% | 673/5644 |
| 2025 | 55.94% | 17.66% | 22.98% | 669/5118 |
| 2024 | 8.11% | 14.69% | 25.57% | 1452/4533 |
| 2023 | -19.46% | -11.38% | 28.26% | 3173/4165 |
| 2022 | -11.85% | -21.63% | 16.35% | 813/2021 |
| 2021 | 11.10% | -5.20% | 7.82% | 638/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 9.31% |
| 449.27 |
| 6.16% |
| 新锐股份 | 447.88 | 6.14% |
| 中微公司 | 405.21 | 5.55% |
| 特发信息 | 395.55 | 5.42% |
| 亨通光电 | 375.28 | 5.14% |
| 杰瑞股份 | 357.38 | 4.90% |
| 联讯仪器 | 341.61 | 4.68% |
| 方邦股份 | 315.72 | 4.33% |
| 三孚新科 | 312.27 | 4.28% |
| 中国巨石 | 307.34 | 4.21% |
| 汇绿生态 | 304.98 | 4.18% |
| 科翔股份 | 298.1 | 4.09% |
| 星源材质 | 291.15 | 3.99% |
| 英诺激光 | 288.07 | 3.95% |
| 华虹宏力 | 273.42 | 3.75% |
| 燕东微 | 264.78 | 3.63% |
| 矽电股份 | 250.89 | 3.44% |
| 海亮股份 | 232.82 | 3.19% |
| 良信股份 | 225.13 | 3.09% |
| 飞沃科技 | 218.64 | 3.00% |
| 天山铝业 | 213.7 | 2.93% |
| 新易盛 | 213.96 | 2.93% |
| 福晶科技 | 212.5 | 2.91% |
| 同花顺 | 212.18 | 2.91% |
| 江顺科技 | 211.8 | 2.90% |
| 康强电子 | 210.81 | 2.89% |
| 正泰电源 | 209.85 | 2.88% |
| 可立克 | 209.33 | 2.87% |
| 万通发展 | 206.24 | 2.83% |
| 科陆电子 | 206.06 | 2.82% |
| 芯原股份 | 205.2 | 2.81% |
| 长飞光纤 | 203.49 | 2.79% |
| 永鼎股份 | 202.74 | 2.78% |
| 博众精工 | 195.07 | 2.67% |
| 华丰科技 | 186.51 | 2.56% |
| 索通发展 | 186.05 | 2.55% |
| 广钢气体 | 185.37 | 2.54% |
| 蜂助手 | 173.25 | 2.37% |
| 烽火通信 | 168.08 | 2.30% |
| 艾罗能源 | 161.53 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 768.24 | 10.53% |
| 中际旭创 | 703.95 | 9.65% |
| 长光华芯 | 674.92 | 9.25% |
| 四方股份 | 628.06 | 8.61% |
| 华丰科技 | 576.95 | 7.91% |
| 杰瑞股份 | 532.55 | 7.30% |
| 思源电气 | 525.35 | 7.20% |
| 长飞光纤 | 524.3 | 7.18% |
| 汇绿生态 | 513 | 7.03% |
| 兆易创新 | 463.12 | 6.35% |
| 华友钴业 | 456.9 | 6.26% |
| 特发信息 | 399.77 | 5.48% |
| 鹏辉能源 | 385.9 | 5.29% |
| 盐湖股份 | 375.68 | 5.15% |
| 晶晨股份 | 370.19 | 5.07% |
| 天华新能 | 356.45 | 4.88% |
| 宁德时代 | 355.77 | 4.88% |
| 中微公司 | 351.25 | 4.81% |
| 沪电股份 | 348.82 | 4.78% |
| 仕佳光子 | 345.15 | 4.73% |
| 大金重工 | 326.97 | 4.48% |
| 天孚通信 | 311.66 | 4.27% |
| 燕东微 | 305.69 | 4.19% |
| 帝尔激光 | 296.12 | 4.06% |
| 亨通光电 | 285.27 | 3.91% |
| 福晶科技 | 272.24 | 3.73% |
| 矽电股份 | 228.17 | 3.13% |
| 江顺科技 | 226.85 | 3.11% |
| 新易盛 | 227.1 | 3.11% |
| 可立克 | 220.73 | 3.02% |
| 天山铝业 | 216.54 | 2.97% |
| 中矿资源 | 213.9 | 2.93% |
| 海辰药业 | 213.03 | 2.92% |
| 芯原股份 | 210.28 | 2.88% |
| 良信股份 | 208.23 | 2.85% |
| 海亮股份 | 207.6 | 2.84% |
| 科陆电子 | 206.54 | 2.83% |
| 康强电子 | 204.19 | 2.80% |
| 冰轮环境 | 202.86 | 2.78% |
| 同花顺 | 197.28 | 2.70% |
| 雅化集团 | 196.96 | 2.70% |
| 西典新能 | 195.27 | 2.68% |
| 万通发展 | 191.16 | 2.62% |
| 博众精工 | 184.43 | 2.53% |
| 索通发展 | 184.52 | 2.53% |
| 广钢气体 | 180.02 | 2.47% |
| 蜂助手 | 174.09 | 2.39% |
| 正泰电源 | 168.58 | 2.31% |
| 飞沃科技 | 161.11 | 2.21% |
| 烽火通信 | 157.53 | 2.16% |
| 21.42% |
| 27.21% |
| -- |
| 1200/1778 |
| 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.28% | 3.70% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.76% | 0.49% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 6.46% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 6.05% | 1.01% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 5.94% | 新增 |
| 东威科技 | 688700 | -- | 4.88% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.81% | 2.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.94% | 3.54% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 3.61% | 新增 |