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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.1778
-0.93%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.08亿元
环比 102.97%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 5% | 46.4% | 0.63 | 35.9% |
| 近3年 | 75% | 6% | 37.6% | 0.94 | 35.9% |
| 近5年 | 70% | 13% | 34.5% | 0.29 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 11.25%
满1年
54.0%
平均收益 23.36%
满2年
45.0%
平均收益 31.15%
满3年
45.0%
平均收益 20.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.96% | -1.61% | -- | 1185/5562 |
| 近3月 | -26.83% | -10.18% | 35.88% | 5131/5453 |
| 近6月 | 24.23% | -0.49% | 35.88% | 693/5220 |
| 近1年 | 25.57% | 0.49% | 35.88% | 753/4814 |
| 近3年 | 148.38% | 21.55% | 35.88% | 213/3735 |
| 近5年 | 67.91% | -5.75% | 52.60% | 147/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 217.78% | 20.57% | 54.83% | 419/5637 |
| 今年以来 | 24.07% | -1.84% | 35.88% | 834/5638 |
| 2025 | 100.32% | 17.66% | 20.70% | 94/5118 |
| 2024 | 3.45% | 14.69% | 20.64% | 2262/4533 |
| 2023 | -7.36% | -11.38% | 34.77% | 1154/4165 |
| 2022 | -33.03% | -21.63% | 39.98% | 1903/2021 |
| 2021 | 25.18% | -5.20% | 21.64% | 273/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.1% · 债券 --% · 现金 9.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.86% |
| 59.16% |
| 27.21% |
| -- |
| 487/1778 |
| 0.73% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.48% | 2.08% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.20% | 2.91% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.15% | 0.58% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.42% | 2.06% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 5.32% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 5.11% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 4.44% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.16% | 2.06% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.94% | 新增 |