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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
16.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9245
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0126 · 低位区间 -5.3% · 高位区间 +22.8%
当前偏离锚值 -8.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.10亿元
环比 -22.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 31.72% | 591,928,108.33 |
| 信息技术 | 25.61% | 477,992,196.17 |
| 通信服务 | 18.27% | 341,028,516 |
| 医疗保健 | 14.04% | 262,011,680.34 |
| 工业 | 3.88% | 72,491,571.51 |
| 必需消费品 | 1.43% | 26,709,595.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 10,031.45 | 2.40% |
| 阿里巴巴-W | 7,387.53 | 1.77% |
| 华虹宏力 | 4,479.23 | 1.07% |
| 小米集团-W | 4,352.98 | 1.04% |
| 美团-W | 3,432.27 | 0.82% |
| 比亚迪股份 | 2,671.32 | 0.64% |
| 中芯国际 | 1,882.21 | 0.45% |
| 百济神州 | 1,559.49 | 0.37% |
| 快手-W | 1,177.93 | 0.28% |
| 创科实业 | 1,123.85 | 0.27% |
| 吉利汽车 | 1,146.21 | 0.27% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 1.42%
满1年
49.0%
平均收益 4.93%
满2年
52.0%
平均收益 5.30%
满3年
40.0%
平均收益 -8.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.69% | -1.61% | -- | 4009/4386 |
| 近3月 | 5.30% | -10.18% | 10.29% | 950/4208 |
| 近6月 | -6.74% | -0.49% | 20.16% | 2910/3970 |
| 近1年 | -29.67% | 0.49% | 38.29% | 3448/3586 |
| 近3年 | 10.98% | 21.55% | 38.29% | 1357/1845 |
| 近5年 | -29.41% | -5.75% | 54.85% | 1023/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.55% | 48.14% | 62.74% | 3608/4479 |
| 今年以来 | -17.95% | -1.84% | 30.92% | 4015/4479 |
| 2025 | 22.65% | 17.66% | 24.88% | 1821/3860 |
| 2024 | 18.47% | 14.69% | 20.22% | 710/2661 |
| 2023 | -12.65% | -11.38% | 24.37% | 1474/2118 |
| 2022 | -24.48% | -21.63% | 41.60% | 1210/1722 |
| 2021 | -20.74% | -5.20% | 31.52% | 1377/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 14.82% |
| 药明生物 |
| 1,028.14 |
| 0.25% |
| 地平线机器人-W | 1,028.92 | 0.25% |
| 信达生物 | 957.24 | 0.23% |
| 小鹏集团-W | 823.7 | 0.20% |
| 理想汽车-W | 683.23 | 0.16% |
| 康方生物 | 586.29 | 0.14% |
| 商汤-W | 552 | 0.13% |
| 联想集团 | 515.49 | 0.12% |
| 石药集团 | 505.98 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 26,766.78 | 6.41% |
| 腾讯控股 | 25,701.51 | 6.16% |
| 小米集团-W | 21,966.36 | 5.26% |
| 美团-W | 17,591.88 | 4.22% |
| 比亚迪股份 | 13,069.98 | 3.13% |
| 中芯国际 | 12,608.43 | 3.02% |
| 百济神州 | 8,362.15 | 2.00% |
| 快手-W | 6,372.4 | 1.53% |
| 创科实业 | 6,076.56 | 1.46% |
| 信达生物 | 5,024.92 | 1.20% |
| 药明生物 | 4,563.94 | 1.09% |
| 吉利汽车 | 4,465.79 | 1.07% |
| 小鹏集团-W | 4,041.86 | 0.97% |
| 联想集团 | 3,640.58 | 0.87% |
| 理想汽车-W | 3,316.9 | 0.79% |
| 康方生物 | 3,194.34 | 0.77% |
| 地平线机器人-W | 2,798.93 | 0.67% |
| 石药集团 | 2,518.71 | 0.60% |
| 商汤-W | 2,429.97 | 0.58% |
| 华虹宏力 | 2,406.71 | 0.58% |
| 41.32% |
| 27.21% |
| 23.77% |
| 235/873 |
| 2019 | 4.96% | 36.06% | -- | 604/715 |
| 0.82% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 11.78% | 1.26% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.04% | 2.94% |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.79% | 0.86% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.69% | 3.65% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 5.46% | 1.93% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 4.23% | 0.29% |
| 创科实业 | 00669 | -- | 3.88% | 1.05% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.53% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 3.22% | 0.83% |