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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
37.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
66.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0346
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.28亿元
环比 -4.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.69% | 82,846.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91% | 4,515.91 |
| 金融业 | 1.74% | 2,013.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47% | 1,703.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1.42% | 1,643.16 |
| 采矿业 | 1.41% | 1,631.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15% | 1,321.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% | 1,155.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 850.28 |
| 批发和零售业 | 0.55% | 639.55 |
| 建筑业 | 0.41% | 472.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 麦格米特 | 6,319.18 | 4.41% |
| 中国卫星 | 4,752.66 | 3.32% |
| 长川科技 | 4,499.21 | 3.14% |
| 烽火通信 | 4,381.47 | 3.06% |
| 天合光能 | 4,326.8 | 3.02% |
| 亨通光电 | 4,220.71 | 2.95% |
| 佰维存储 | 4,102.86 | 2.87% |
| 江波龙 | 4,001.34 | 2.79% |
| 信维通信 | 3,975.8 | 2.78% |
| 桐昆股份 | 3,925.25 | 2.74% |
| 光威复材 | 3,818.82 | 2.67% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.96%
满1年
61.0%
平均收益 9.92%
满2年
60.0%
平均收益 21.47%
满3年
69.0%
平均收益 32.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | -1.61% | -- | 436/1055 |
| 近3月 | -10.89% | -10.18% | 20.35% | 744/1028 |
| 近6月 | 0.17% | -0.49% | 20.35% | 827/971 |
| 近1年 | 9.58% | 0.49% | 20.35% | 490/819 |
| 近3年 | 34.39% | 21.55% | 22.92% | 299/429 |
| 近5年 | 5.54% | -5.75% | 38.78% | 138/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.15% | 0.69% | 65.61% | 363/1070 |
| 今年以来 | 4.91% | -1.84% | 20.35% | 604/1070 |
| 2025 | 28.74% | 17.66% | 12.68% | 374/943 |
| 2024 | 2.67% | 14.69% | 19.56% | 461/568 |
| 2023 | -0.07% | -11.38% | 11.26% | 54/482 |
| 2022 | -17.72% | -21.63% | 24.93% | 197/370 |
| 2021 | 27.70% | -5.20% | 14.12% | 20/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.5% · 债券 --% · 现金 13.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.23% |
| 湖南裕能 |
| 3,766.44 |
| 2.63% |
| 中金岭南 | 3,584.08 | 2.50% |
| 新宙邦 | 3,436.67 | 2.40% |
| 赤峰黄金 | 3,442.67 | 2.40% |
| 兴业银锡 | 3,409.38 | 2.38% |
| 合合信息 | 3,358.74 | 2.35% |
| 恺英网络 | 3,327 | 2.32% |
| 东方雨虹 | 3,279.83 | 2.29% |
| 中伟新材 | 3,280.92 | 2.29% |
| 君正股份 | 3,106.77 | 2.17% |
| 兴发集团 | 3,091.82 | 2.16% |
| 深信服 | 3,075.12 | 2.15% |
| 太辰光 | 3,051.17 | 2.13% |
| 渤海租赁 | 2,991.15 | 2.09% |
| 光迅科技 | 2,992.87 | 2.09% |
| 神火股份 | 2,921.48 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 6,106.78 | 4.27% |
| 光迅科技 | 6,001.05 | 4.19% |
| 麦格米特 | 5,850.16 | 4.09% |
| 烽火通信 | 5,785.34 | 4.04% |
| 中国卫星 | 5,455.39 | 3.81% |
| 亨通光电 | 5,409.81 | 3.78% |
| 厦门钨业 | 5,390 | 3.76% |
| 佰维存储 | 5,323.28 | 3.72% |
| 信维通信 | 5,277.46 | 3.69% |
| 长川科技 | 5,239.94 | 3.66% |
| 兴业银锡 | 5,205.31 | 3.64% |
| 江波龙 | 4,385.55 | 3.06% |
| 环旭电子 | 4,291.79 | 3.00% |
| 天合光能 | 4,053.44 | 2.83% |
| 大族激光 | 3,876.19 | 2.71% |
| 光威复材 | 3,836.7 | 2.68% |
| 通富微电 | 3,772.88 | 2.64% |
| 兴森科技 | 3,682.91 | 2.57% |
| 完美世界 | 3,548.24 | 2.48% |
| 湖南裕能 | 3,496.18 | 2.44% |
| 中材科技 | 3,476.02 | 2.43% |
| 协创数据 | 3,452.61 | 2.41% |
| 东阳光 | 3,371.04 | 2.35% |
| 桐昆股份 | 3,311.73 | 2.31% |
| 西部矿业 | 3,293.2 | 2.30% |
| 裕同科技 | 3,280.69 | 2.29% |
| 新宙邦 | 3,201.65 | 2.24% |
| 精测电子 | 3,213.38 | 2.24% |
| 横店东磁 | 3,187.33 | 2.23% |
| 神火股份 | 3,135.63 | 2.19% |
| 中鼎股份 | 3,067.7 | 2.14% |
| 稳健医疗 | 3,014.08 | 2.11% |
| 兴发集团 | 3,007.88 | 2.10% |
| 深信服 | 2,992.03 | 2.09% |
| 先导智能 | 2,979.39 | 2.08% |
| 乐普医疗 | 2,956.66 | 2.07% |
| 杰瑞股份 | 2,950.48 | 2.06% |
| 太辰光 | 2,955.65 | 2.06% |
| 云天化 | 2,935.54 | 2.05% |
| 锡业股份 | 2,910.37 | 2.03% |
| 云南铜业 | 2,882.4 | 2.01% |
| 以岭药业 | 2,871.42 | 2.01% |
| 51.62% |
| 27.21% |
| 13.48% |
| 20/200 |
| 2019 | 39.95% | 36.06% | 16.85% | 166/715 |
| 2018 | -24.71% | -25.31% | 31.13% | 291/523 |
| 2017 | 4.28% | 21.77% | 12.74% | 256/421 |
| 2016 | -12.68% | -11.28% | 29.08% | 205/347 |
| 2015 | -31.47% | 5.58% | -- | 300/311 |
| 0.78% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.55% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.51% | 0.06% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.39% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.30% | 0.24% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 1.28% | 0.98% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 1.28% | 新增 |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 1.25% | 0.78% |
| 中金岭南 | 000060 | 有色金属 | 1.23% | 新增 |
| 渤海租赁 | 000415 | 非银金融 | 1.18% | 新增 |