页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
79.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
11.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6203
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.87亿元
环比 66.42%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 3,625.96 | 1.59% |
| 美格智能 | 2,478.52 | 1.08% |
| 拉普拉斯 | 1,742.55 | 0.76% |
| 卓易信息 | 1,597.78 | 0.70% |
| 奕瑞科技 | 1,440.5 | 0.63% |
| 天孚通信 | 1,409.79 | 0.62% |
| 卓胜微 | 1,322.41 | 0.58% |
| 云天励飞 | 1,285.11 | 0.56% |
| 美格智能 | 1,226.81 | 0.54% |
| 江丰电子 | 1,200.54 | 0.53% |
| 聚辰股份 | 1,179.16 | 0.52% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 统联转债 | 118066 | 0.14% | 497.33 |
| 通合转债 | 123271 | 0.06% | 209.73 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 21.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 14% | 42.9% | 0.50 | 35.6% |
| 近3年 | 83% | 13% | 39.0% | 0.73 | 36.2% |
| 近5年 | 85% | 8% | 35.0% | 0.18 | 60.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 6.71%
满1年
46.0%
平均收益 13.19%
满2年
44.0%
平均收益 24.85%
满3年
52.0%
平均收益 14.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.37% | -1.72% | -- | 1830/5565 |
| 近3月 | -16.73% | -8.14% | 35.61% | 4066/5459 |
| 近6月 | 23.59% | -0.60% | 35.61% | 832/5222 |
| 近1年 | 23.08% | 0.84% | 35.61% | 1075/4820 |
| 近3年 | 120.00% | 23.61% | 36.22% | 372/3725 |
| 近5年 | 45.75% | -6.52% | 60.15% | 237/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.02% | -2.98% | 60.80% | 1328/5643 |
| 今年以来 | 21.34% | -1.95% | 35.61% | 976/5644 |
| 2025 | 63.22% | 17.66% | 22.50% | 448/5118 |
| 2024 | 5.34% | 14.69% | 34.25% | 1880/4533 |
| 2023 | -3.31% | -11.38% | 24.71% | 686/4165 |
| 2022 | -33.25% | -21.63% | 41.00% | 3310/3470 |
| 2021 | 13.28% | -5.20% | 21.99% | 604/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 0.2% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.10% |
| 龙迅股份 |
| 1,191.2 |
| 0.52% |
| 复旦微电 | 1,175.42 | 0.51% |
| 天承科技 | 991.81 | 0.43% |
| 澜起科技 | 949.25 | 0.42% |
| 兴福电子 | 892.36 | 0.39% |
| 西安奕材 | 855.03 | 0.37% |
| 统联精密 | 820.05 | 0.36% |
| 富创精密 | 753.53 | 0.33% |
| 芯碁微装 | 754.84 | 0.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 传音控股 | 4,067.4 | 1.78% |
| 美芯晟 | 2,310.8 | 1.01% |
| 新致软件 | 1,784.8 | 0.78% |
| 美格智能 | 1,690.59 | 0.74% |
| 石头科技 | 1,607.43 | 0.70% |
| 盟升电子 | 1,570.45 | 0.69% |
| 天承科技 | 1,562.82 | 0.68% |
| 通合科技 | 1,417.33 | 0.62% |
| 星环科技 | 1,286.01 | 0.56% |
| 顺络电子 | 1,234.6 | 0.54% |
| 中际旭创 | 1,193.77 | 0.52% |
| 西安奕材 | 1,080.11 | 0.47% |
| 强一股份 | 1,053.49 | 0.46% |
| 深科技 | 1,021.73 | 0.45% |
| 兆驰股份 | 1,013.73 | 0.44% |
| 永鼎股份 | 835.22 | 0.37% |
| 振华风光 | 700.82 | 0.31% |
| 赛恩斯 | 628.47 | 0.27% |
| 奥海科技 | 532.65 | 0.23% |
| 精研科技 | 512.17 | 0.22% |
| 11.47% |
| 27.21% |
| -- |
| 1173/1492 |
| 0.33% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.10% | 1.59% |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 4.99% | 0.42% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.86% | 1.98% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.20% | 1.63% |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 4.12% | 0.31% |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 3.34% | 1.56% |
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 3.22% | 0.31% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.18% | 0.05% |
| 福光股份 | 688010 | -- | 2.76% | 0.30% |