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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2023-12-15 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5552
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
2023-12-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.82亿元
环比 50.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.47% | 14,680.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.65% | 2,307.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 40% | 34.8% | 1.08 | 24.6% |
| 近3年 | 82% | 21% | 36.6% | 0.71 | 32.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 17.30%
满1年
82.0%
平均收益 39.00%
满2年
64.0%
平均收益 67.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.97% | -1.72% | -- | 2732/5565 |
| 近3月 | 3.44% | -8.14% | 24.55% | 1104/5459 |
| 近6月 | 39.59% | -0.60% | 24.55% | 374/5222 |
| 近1年 | 39.10% | 0.84% | 24.55% | 569/4820 |
| 近3年 | 107.20% | 22.40% | 32.55% | 434/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.20% | -7.67% | 42.72% | 1324/5643 |
| 今年以来 | 41.42% | -1.95% | 24.55% | 447/5644 |
| 2025 | 55.64% | 17.66% | 16.46% | 678/5118 |
| 2024 | -2.02% | 14.69% | 28.07% | 3269/4533 |
| 2023 | -6.39% | -11.38% | 24.65% | 1037/4165 |
| 2022 | -14.67% | -21.63% | 24.33% | 1311/3470 |
| 2021 | -0.04% | -5.20% | -- | 1496/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.29% |
| 3.70% |
| 华润微 | 688396 | -- | 5.36% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 5.02% | 1.77% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.82% | 0.41% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 4.70% | 新增 |
| 安集科技 | 688019 | -- | 4.60% | 0.44% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.52% | 0.24% |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 4.38% | 0.82% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.08% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 3.68% | 新增 |