页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9762
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（上证50）
46.3
温度 56.7/100 · PE分位 59.7% · PB分位 53.7%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
动量评级
C47
同日样本动量分位（百分位）
净值截至 2026-09-22
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
196.98亿元
环比 -70.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.67% | 860,275.26 |
| 金融业 | 26.47% | 521,381.54 |
| 采矿业 | 8.36% | 164,765.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.72% | 151,972.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.33% | 65,576.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.02% | 59,576.15 |
| 建筑业 | 0.88% | 17,270.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% | 16,040.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% | 10,156.59 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 271,345.94 | 1.54% |
| 贵州茅台 | 139,101.59 | 0.79% |
| 兆易创新 | 85,901.6 | 0.49% |
| 生益科技 | 59,548.87 | 0.34% |
| 金山办公 | 60,121.07 | 0.34% |
| 海光信息 | 49,427.84 | 0.28% |
| 特变电工 | 29,761.61 | 0.17% |
| 华泰证券 | 29,513.83 | 0.17% |
| 中国铝业 | 21,052.91 | 0.12% |
| 中国平安 | 20,726.69 | 0.12% |
| 招商银行 | 18,617.35 | 0.11% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 84% | 15.3% | -0.01 | 11.5% |
| 近3年 | 45% | 91% | 15.9% | 0.34 | 13.7% |
| 近5年 | 42% | 80% | 16.7% | -0.04 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 6.92%
满1年
56.0%
平均收益 16.21%
满2年
62.0%
平均收益 29.91%
满3年
63.0%
平均收益 26.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.61% | -- | 1294/4386 |
| 近3月 | -2.56% | -10.18% | 5.38% | 1324/4208 |
| 近6月 | 1.95% | -0.49% | 7.19% | 1475/3970 |
| 近1年 | 1.34% | 0.49% | 11.49% | 2049/3586 |
| 近3年 | 22.05% | 21.55% | 13.67% | 1065/1845 |
| 近5年 | 4.27% | -5.75% | 31.42% | 720/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 415.16% | 254.48% | 70.23% | 5/4479 |
| 今年以来 | -2.84% | -1.84% | 11.49% | 2809/4479 |
| 2025 | 16.35% | 17.66% | 8.41% | 2334/3860 |
| 2024 | 18.20% | 14.69% | 10.70% | 731/2661 |
| 2023 | -9.24% | -11.38% | 18.92% | 1158/2118 |
| 2022 | -17.69% | -21.63% | 28.43% | 754/1722 |
| 2021 | -9.13% | -5.20% | 22.55% | 1238/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.29% | 2.63% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.35% | 新增 |
| 中国神华 |
| 19,202.29 |
| 0.11% |
| 万华化学 | 16,791.15 | 0.10% |
| 紫金矿业 | 16,222.68 | 0.09% |
| 豪威集团 | 14,344.6 | 0.08% |
| 中微公司 | 14,289.82 | 0.08% |
| 长江电力 | 12,303.95 | 0.07% |
| 兴业银行 | 12,486.62 | 0.07% |
| 中芯国际 | 12,236.72 | 0.07% |
| 中航沈飞 | 10,618.46 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 63,440.82 | 0.36% |
| 澜起科技 | 44,473.58 | 0.25% |
| 京沪高铁 | 37,853.29 | 0.22% |
| 山西汾酒 | 39,086 | 0.22% |
| 中国平安 | 34,930.22 | 0.20% |
| 陕西煤业 | 31,766.51 | 0.18% |
| 赛力斯 | 26,729.22 | 0.15% |
| 药明康德 | 24,598.16 | 0.14% |
| 紫金矿业 | 23,947.51 | 0.14% |
| 招商银行 | 20,677.4 | 0.12% |
| 中科曙光 | 20,394.86 | 0.12% |
| 豪威集团 | 20,996.86 | 0.12% |
| 海尔智家 | 21,573.85 | 0.12% |
| 中国核电 | 20,760.32 | 0.12% |
| 北方稀土 | 15,642.78 | 0.09% |
| 贵州茅台 | 15,195.49 | 0.09% |
| 上汽集团 | 14,318.95 | 0.08% |
| 恒瑞医药 | 14,207.56 | 0.08% |
| 寒武纪 | 13,835.69 | 0.08% |
| 中国神华 | 13,088.67 | 0.07% |
| 20.65% |
| 27.21% |
| 17.28% |
| 558/873 |
| 2019 | 35.72% | 36.06% | 11.53% | 239/715 |
| 2018 | -18.36% | -25.31% | 27.12% | 144/523 |
| 2017 | 27.17% | 21.77% | 6.44% | 49/421 |
| 2016 | -3.28% | -11.28% | 20.67% | 77/347 |
| 2015 | -4.99% | 5.58% | 43.67% | 216/311 |
| 2014 | 65.93% | 51.65% | 10.62% | 21/193 |
| 2013 | -12.40% | -7.64% | 26.10% | 145/162 |
| 2012 | 17.05% | 7.56% | 16.53% | 5/131 |
| 2011 | -17.24% | -25.02% | 26.68% | 19/101 |
| 2010 | -21.73% | -12.51% | 28.57% | 63/67 |
| 2009 | 83.60% | 96.71% | 27.52% | 12/34 |
| 2008 | -65.26% | -65.95% | 69.15% | 12/13 |
| 2007 | 135.79% | 161.56% | 18.69% | 7/12 |
| 2006 | 127.61% | 121.03% | 12.71% | 1/11 |
| 2005 | -3.25% | -7.65% | 20.41% | 3/5 |
| 2004 | -0.10% | -- | -- | 1/4 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.99% | 1.64% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.93% | 1.95% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 4.30% | 1.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.07% | 1.83% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.47% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.44% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.39% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.18% | 0.23% |