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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3640
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2616 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +21.9%
当前偏离锚值 +8.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.98亿元
环比 -20.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.12% | 27,434.47 |
| 采矿业 | 39.95% | 19,886.23 |
| 综合 | 2.10% | 1,042.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% | 751.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛屯矿业 | 1,293.59 | 4.01% |
| 中孚实业 | 1,140.57 | 3.54% |
| 宏和科技 | 1,128.99 | 3.50% |
| 扬农化工 | 1,076.27 | 3.34% |
| 广汇能源 | 1,042.92 | 3.24% |
| 白银有色 | 803.08 | 2.49% |
| 合盛硅业 | 598.93 | 1.86% |
| 山东黄金 | 545.91 | 1.69% |
| 西部黄金 | 543.01 | 1.68% |
| 西部超导 | 492.66 | 1.53% |
| 华友钴业 | 492.9 | 1.53% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 36% | 28.1% | 0.84 | 25.0% |
| 近3年 | 85% | 54% | 23.3% | 0.68 | 25.0% |
| 近5年 | 82% | 63% | 23.3% | 0.16 | 31.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 3.67%
满1年
53.0%
平均收益 8.33%
满2年
57.0%
平均收益 15.61%
满3年
63.0%
平均收益 24.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.26% | -1.61% | -- | 3349/4386 |
| 近3月 | -8.70% | -10.18% | 17.34% | 1830/4208 |
| 近6月 | -2.99% | -0.49% | 18.10% | 2461/3970 |
| 近1年 | 25.02% | 0.49% | 25.02% | 344/3586 |
| 近3年 | 62.00% | 21.55% | 25.02% | 400/1845 |
| 近5年 | 26.30% | -5.75% | 31.76% | 210/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.24% | 43.90% | 63.56% | 740/4479 |
| 今年以来 | 9.56% | -1.84% | 25.02% | 795/4479 |
| 2025 | 41.00% | 17.66% | 10.75% | 724/3860 |
| 2024 | 9.28% | 14.69% | 20.00% | 1519/2661 |
| 2023 | -0.25% | -11.38% | 13.82% | 488/2118 |
| 2022 | -8.14% | -21.63% | 20.15% | 333/1722 |
| 2021 | 40.85% | -5.20% | 25.40% | 43/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.04% | 1.40% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 3.39% | 1.26% |
| 宝钢股份 |
| 457.15 |
| 1.42% |
| 兴发集团 | 458.37 | 1.42% |
| 中金黄金 | 420.8 | 1.31% |
| 中国石化 | 404.94 | 1.26% |
| 华钰矿业 | 371.14 | 1.15% |
| 东阳光 | 360.52 | 1.12% |
| 赤峰黄金 | 355.03 | 1.10% |
| 南山铝业 | 352.3 | 1.09% |
| 中国铝业 | 332.8 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 1,289.62 | 4.00% |
| 山煤国际 | 1,223.34 | 3.80% |
| 博威合金 | 1,214.36 | 3.77% |
| 明泰铝业 | 1,132.58 | 3.51% |
| 平煤股份 | 1,115.35 | 3.46% |
| 南钢股份 | 901.91 | 2.80% |
| 石英股份 | 730.86 | 2.27% |
| 兖矿能源 | 616.86 | 1.91% |
| 中稀有色 | 539.01 | 1.67% |
| 厦门钨业 | 501.84 | 1.56% |
| 金钼股份 | 374.39 | 1.16% |
| 晋控煤业 | 364.86 | 1.13% |
| 东阳光 | 317.4 | 0.98% |
| 淮北矿业 | 290.77 | 0.90% |
| 潞安环能 | 289.21 | 0.90% |
| 中国神华 | 194.71 | 0.60% |
| 中国海油 | 138.99 | 0.43% |
| 宝丰能源 | 138.74 | 0.43% |
| 中煤能源 | 134.31 | 0.42% |
| 陕西煤业 | 117.35 | 0.36% |
| 40.75% |
| 27.21% |
| 19.58% |
| 243/873 |
| 2019 | 25.72% | 36.06% | 19.13% | 399/715 |
| 2018 | -31.34% | -25.31% | 35.39% | 418/523 |
| 2017 | 17.97% | 21.77% | 13.89% | 137/421 |
| 2016 | -7.70% | -11.28% | 25.98% | 141/347 |
| 2015 | 1.19% | 5.58% | 48.32% | 181/311 |
| 2014 | 28.05% | 51.65% | 13.43% | 132/193 |
| 2013 | -34.87% | -7.64% | 39.05% | 161/162 |
| 2012 | 4.97% | 7.56% | 29.52% | 57/131 |
| 2011 | -34.68% | -25.02% | 39.59% | 100/101 |
| 2010 | 0.60% | -12.51% | -- | 17/67 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 有色金属 | 2.91% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.84% | 0.28% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 2.68% | 0.45% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 2.64% | 新增 |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 2.62% | 0.13% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 2.57% | 新增 |
| 石英股份 | 603688 | 基础化工 | 2.39% | 0.36% |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 2.29% | 0.23% |