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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
69.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
68.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
67.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6594
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.58亿元
环比 0.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.51% | 10,959.86 |
| 金融业 | 7.16% | 1,128.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.79% | 912.24 |
| 采矿业 | 4.26% | 671.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.62% | 570.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.91% | 301.67 |
| 建筑业 | 1.79% | 281.46 |
| 房地产业 | 1.53% | 241.72 |
| 批发和零售业 | 1.26% | 198.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 161.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77% | 121.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 347.97 | 2.13% |
| 华虹宏力 | 218.76 | 1.34% |
| 仕佳光子 | 114.46 | 0.70% |
| 百济神州 | 102.82 | 0.63% |
| 盛屯矿业 | 97.89 | 0.60% |
| 方正科技 | 95.47 | 0.58% |
| 宏和科技 | 95.43 | 0.58% |
| 海博思创 | 75.89 | 0.46% |
| 国联民生 | 73.76 | 0.45% |
| 中国化学 | 66.99 | 0.41% |
| 华丰科技 | 63.49 | 0.39% |
| 浙商证券 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.03% | 4.7 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.02% | 2.7 |
| 春风转债 | 113704 | 0.02% | 3.7 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 1.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 64% | 22.7% | 0.43 | 14.0% |
| 近3年 | 60% | 67% | 21.3% | 0.48 | 19.0% |
| 近5年 | 68% | 70% | 19.7% | 0.07 | 32.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.06%
满1年
63.0%
平均收益 10.97%
满2年
64.0%
平均收益 21.38%
满3年
72.0%
平均收益 30.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.61% | -- | 1578/4386 |
| 近3月 | -6.26% | -10.18% | 14.03% | 1736/4208 |
| 近6月 | 4.26% | -0.49% | 14.03% | 948/3970 |
| 近1年 | 11.05% | 0.49% | 14.03% | 841/3586 |
| 近3年 | 37.37% | 21.55% | 18.70% | 650/1845 |
| 近5年 | 14.21% | -5.75% | 32.55% | 404/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 165.94% | 66.23% | 60.43% | 151/4479 |
| 今年以来 | 8.21% | -1.84% | 14.03% | 848/4479 |
| 2025 | 24.91% | 17.66% | 11.56% | 1627/3860 |
| 2024 | 6.20% | 14.69% | 18.16% | 1772/2661 |
| 2023 | -5.22% | -11.38% | 15.21% | 811/2118 |
| 2022 | -15.96% | -21.63% | 27.28% | 631/1722 |
| 2021 | 23.43% | -5.20% | 9.34% | 136/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 0.1% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.91% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.04% | 新增 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.46% |
| 72.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 65.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.16% | 25.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 18.1 |
| 住宿和餐饮业 | 0.11% | 17.22 |
| 62.3 |
| 0.38% |
| 奥比中光 | 59.86 | 0.37% |
| 青岛啤酒 | 53.21 | 0.33% |
| 春秋航空 | 54.55 | 0.33% |
| 信科移动 | 53.02 | 0.32% |
| 浙江荣泰 | 50.68 | 0.31% |
| 华电国际 | 49.42 | 0.30% |
| 荣昌生物 | 49.77 | 0.30% |
| 今世缘 | 46.04 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 469.75 | 2.88% |
| 佰维存储 | 265.38 | 1.63% |
| 芯原股份 | 205.35 | 1.26% |
| 厦门钨业 | 179.75 | 1.10% |
| 西部矿业 | 127.88 | 0.78% |
| 东阳光 | 117.82 | 0.72% |
| 中国卫星 | 116.13 | 0.71% |
| 卧龙电驱 | 93.76 | 0.57% |
| 云天化 | 93.89 | 0.57% |
| 景旺电子 | 90.72 | 0.56% |
| 南山铝业 | 80.87 | 0.50% |
| 生益电子 | 77.7 | 0.48% |
| 中远海能 | 71.97 | 0.44% |
| 张江高科 | 65.63 | 0.40% |
| 环旭电子 | 58.77 | 0.36% |
| ST人福 | 57.66 | 0.35% |
| 长进光子 | 35.48 | 0.22% |
| 国盾量子 | 32.02 | 0.20% |
| 电科蓝天 | 27.81 | 0.17% |
| 正帆科技 | 26.19 | 0.16% |
| 26.02% |
| 27.21% |
| 12.69% |
| 462/873 |
| 2019 | 31.26% | 36.06% | 17.94% | 316/715 |
| 2018 | -29.18% | -25.31% | 33.83% | 383/523 |
| 2017 | 4.54% | 21.77% | 13.56% | 251/421 |
| 2016 | -16.41% | -11.28% | 30.31% | 258/347 |
| 2015 | 38.26% | 5.58% | 50.41% | 37/311 |
| 2014 | 44.86% | 51.65% | 10.26% | 87/193 |
| 2013 | 14.31% | -7.64% | 15.54% | 24/162 |
| 2012 | -1.02% | 7.56% | 28.22% | 104/131 |
| 2011 | -18.72% | -25.02% | -- | 28/101 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.91% | 1.16% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.58% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 1.11% | 0.20% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.08% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.05% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 1.04% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 1.00% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 0.95% | 0.27% |