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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
91.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9256
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7798 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +24.0%
当前偏离锚值 +8.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.98亿元
环比 -18.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 51.73% | 41,264.39 |
| 制造业 | 43.78% | 34,917.69 |
| 综合 | 2.58% | 2,054.1 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39% | 308.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 34% | 29.2% | 0.86 | 25.6% |
| 近3年 | 86% | 52% | 23.8% | 0.75 | 25.6% |
| 近5年 | 91% | 67% | 23.7% | 0.32 | 26.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.56%
满1年
59.0%
平均收益 9.67%
满2年
65.0%
平均收益 17.50%
满3年
67.0%
平均收益 25.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.15% | -1.72% | -- | 1552/4367 |
| 近3月 | -3.62% | -8.14% | 15.53% | 1679/4208 |
| 近6月 | -3.86% | -0.60% | 17.34% | 2665/3965 |
| 近1年 | 26.48% | 0.84% | 25.55% | 282/3583 |
| 近3年 | 69.97% | 23.61% | 25.55% | 333/1828 |
| 近5年 | 54.53% | -6.52% | 26.55% | 82/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.56% | 80.16% | 57.56% | 466/4468 |
| 今年以来 | 5.93% | -1.95% | 25.55% | 1047/4468 |
| 2025 | 50.23% | 17.66% | 10.73% | 466/3860 |
| 2024 | 12.09% | 14.69% | 19.29% | 1335/2661 |
| 2023 | 4.86% | -11.38% | 13.37% | 213/2118 |
| 2022 | -3.86% | -21.63% | 20.07% | 216/1722 |
| 2021 | 41.85% | -5.20% | 24.22% | 40/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 0.1% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 8.79% | 5.45% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 5.15% | 1.14% |
| 17.95% |
| 27.21% |
| 22.55% |
| 602/873 |
| 2019 | 15.44% | 36.06% | 21.37% | 498/715 |
| 2018 | -31.86% | -25.31% | 36.56% | 431/523 |
| 2017 | 21.00% | 21.77% | 13.19% | 103/421 |
| 2016 | -4.58% | -11.28% | 23.68% | 96/347 |
| 2015 | -8.75% | 5.58% | 50.36% | 233/311 |
| 2014 | 30.81% | 51.65% | 12.18% | 124/193 |
| 2013 | -33.81% | -7.64% | 38.11% | 158/162 |
| 2012 | -10.80% | 7.56% | -- | 130/131 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 5.09% | 0.67% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 4.75% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.45% | 0.07% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 3.93% | 1.47% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.81% | 1.14% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.68% | 1.37% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.63% | 1.38% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.27% | 1.15% |