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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
102.1613
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
115.45亿元
环比 27.73%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 49% | 0.4% | 2.70 | 0.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | -1.72% | -- | 30/559 |
| 近3月 | 0.69% | -8.14% | 0.04% | 92/555 |
| 近6月 | 1.58% | -0.60% | 0.18% | 129/552 |
| 近1年 | 2.55% | 0.84% | 0.31% | 210/538 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.16% | 13.73% | 0.84% | 517/562 |
| 今年以来 | 2.13% | -1.95% | 0.18% | 181/562 |
| 2025 | 0.02% | 17.66% | -- | 465/553 |
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