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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2493
0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
81.27亿元
环比 -8.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25贵州银行CD073 | 112599666 | 1.50% | 29,976.75 |
| 25民生银行CD192 | 112515192 | 1.50% | 29,941.37 |
| 25天津银行CD163 | 112599463 | 1.50% | 29,981.57 |
| 26农业银行CD020 | 112603020 | 1.49% | 29,828.81 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 1.00% | 19,978.7 |
| 25恒丰银行CD338 | 112519338 | 1.00% | 19,961.7 |
| 25温州银行CD191 | 112585846 | 1.00% | 19,943.01 |
| 26北京银行CD023 | 112612023 | 1.00% | 19,878.49 |
| 26富滇银行CD081 | 112694831 | 1.00% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 728/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 727/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 761/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 732/941 |
| 近3年 | 4.23% | 21.41% | 0.00% | 570/829 |
| 近5年 | 8.28% | -5.85% | 0.00% | 426/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.23% | 37.50% | 0.00% | 458/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.00% | 746/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 629/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 597/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 477/866 |
| 2022 | 1.86% | -21.63% | 0.00% | 300/773 |
| 2021 | 2.28% | -5.20% | 0.00% | 281/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,900.69 |
| 26富滇银行CD070 | 112694485 | 1.00% | 19,905.9 |
| 2.01% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 423/680 |
| 2019 | 2.63% | 36.06% | 0.00% | 246/659 |
| 2018 | 3.70% | -25.31% | 0.00% | 256/640 |
| 2017 | 3.92% | 21.77% | 0.00% | 214/638 |
| 2016 | 0.82% | -11.28% | -- | 429/518 |