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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.6831
1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -21.83%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26苏州银行CD016 | 112692636 | 2.43% | 19,940.79 |
| 22农发02 | 220402 | 1.24% | 10,175.62 |
| 26农发01 | 260401 | 1.23% | 10,071.33 |
| 26上海银行CD024 | 112616024 | 1.21% | 9,970.62 |
| 25浙商银行CD153 | 112513153 | 1.21% | 9,968.02 |
| 26东莞农村商业银行CD014 | 112692708 | 1.21% | 9,969.69 |
| 26晋商银行CD023 | 112692591 | 1.21% | 9,970.06 |
| 26唐山银行CD027 | 112692553 | 1.21% | 9,969.86 |
| 26长沙银行CD036 | 112692717 | 1.21% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 736/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 704/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 692/958 |
| 近1年 | 1.06% | 0.38% | 0.00% | 663/941 |
| 近3年 | 4.28% | 21.41% | 0.00% | 533/829 |
| 近5年 | 8.05% | -5.85% | 0.00% | 501/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.20% | 22.16% | 0.00% | 597/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -1.95% | 0.00% | 681/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 579/947 |
| 2024 | 1.69% | 14.69% | 0.00% | 546/911 |
| 2023 | 1.88% | -11.38% | 0.00% | 522/866 |
| 2022 | 1.67% | -21.63% | 0.00% | 543/773 |
| 2021 | 2.15% | -5.20% | 0.00% | 449/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,969.78 |
| 26宁波银行CD080 | 112692848 | 1.21% | 9,969.13 |
| 2.26% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 143/680 |
| 2019 | 2.88% | 36.06% | 0.00% | 45/659 |
| 2018 | 3.39% | -25.31% | 0.00% | 480/640 |
| 2017 | 1.50% | 21.77% | -- | 599/638 |