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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2178
0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.67亿元
环比 -10.57%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD024 | 112690984 | 1.67% | 149,854.64 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.11% | 99,806.99 |
| 26宁波银行CD195 | 112696602 | 1.10% | 99,045.36 |
| 26东莞农村商业银行CD003 | 112690486 | 0.89% | 79,945.67 |
| 26湖南银行CD005 | 112690493 | 0.89% | 79,945.67 |
| 26宁波银行CD098 | 112693886 | 0.88% | 79,383.31 |
| 26中信银行CD160 | 112608160 | 0.78% | 69,782.77 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 0.77% | 69,378.15 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 0.77% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 831/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 845/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 828/958 |
| 近1年 | 0.99% | 0.38% | 0.00% | 787/941 |
| 近3年 | 4.08% | 21.41% | 0.00% | 670/829 |
| 近5年 | 7.82% | -5.85% | 0.00% | 562/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.65% | 46.23% | 0.00% | 292/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -1.95% | 0.00% | 801/960 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.00% | 748/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 577/911 |
| 2023 | 1.83% | -11.38% | 0.00% | 577/866 |
| 2022 | 1.66% | -21.63% | 0.00% | 552/773 |
| 2021 | 2.13% | -5.20% | 0.00% | 467/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 69,530.1 |
| 26广州农村商业银行CD062 | 112697147 | 0.77% | 69,525.31 |
| 2.01% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 422/680 |
| 2019 | 2.52% | 36.06% | 0.00% | 355/659 |
| 2018 | 3.50% | -25.31% | 0.00% | 402/640 |
| 2017 | 3.82% | 21.77% | 0.00% | 293/638 |
| 2016 | 2.53% | -11.28% | 0.00% | 245/518 |
| 2015 | 3.49% | 5.58% | 0.00% | 201/373 |
| 2014 | 0.05% | 51.65% | -- | 286/293 |