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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2851
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -6.70%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 594/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 582/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 544/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.38% | 0.00% | 552/941 |
| 近3年 | 4.43% | 21.41% | 0.00% | 464/829 |
| 近5年 | 8.62% | -5.85% | 0.00% | 329/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.24% | 7.78% | 0.00% | 347/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 558/960 |
| 2025 | 1.30% | 17.66% | 0.00% | 493/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.00% | 510/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 296/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 293/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 356/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.84% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 557/680 |
| 2019 | 2.34% | 36.06% | 0.00% | 512/659 |
| 2018 | 3.47% | -25.31% | 0.00% | 425/640 |
| 2017 | 3.86% | 21.77% | 0.00% | 264/638 |
| 2016 | 2.59% | -11.28% | 0.00% | 204/518 |
| 2015 | 1.14% | 5.58% | -- | 321/373 |