页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
融通基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2269
0.86%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -24.02%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 0.79% | 55,678.79 |
| 26江苏银行CD106 | 112614106 | 0.57% | 39,596.09 |
| 26徽商银行CD023 | 112691370 | 0.57% | 39,944.58 |
| 25进出61 | 250361 | 0.56% | 39,045.74 |
| 19农发08 | 190408 | 0.50% | 35,207.15 |
| 22农发02 | 220402 | 0.44% | 30,554.91 |
| 26江苏银行CD037 | 112614037 | 0.43% | 29,840.46 |
| 25广州农村商业银行CD094 | 112581483 | 0.43% | 29,925.31 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 0.42% | 29,674.43 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 860/960 |
| 近3月 | 0.21% | -8.79% | 0.00% | 861/958 |
| 近6月 | 0.45% | -1.30% | 0.00% | 866/958 |
| 近1年 | 0.96% | 0.12% | 0.00% | 837/941 |
| 近3年 | 3.98% | 22.73% | 0.00% | 704/829 |
| 近5年 | 7.72% | -7.17% | 0.00% | 577/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.80% | 44.91% | 0.00% | 556/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -2.64% | 0.00% | 854/960 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.00% | 762/947 |
| 2024 | 1.57% | 14.69% | 0.00% | 724/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 601/866 |
| 2022 | 1.73% | -21.63% | 0.00% | 475/773 |
| 2021 | 2.12% | -5.20% | 0.00% | 479/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26徽商银行CD043 | 112692936 | 0.42% | 29,688.72 |
| 2.08% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 339/680 |
| 2019 | 2.22% | 36.06% | 0.00% | 570/659 |
| 2018 | 3.20% | -25.31% | 0.00% | 562/640 |
| 2017 | 3.00% | 21.77% | 0.00% | 549/638 |
| 2016 | 1.21% | -11.28% | -- | 407/518 |