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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2287
0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.42亿元
环比 -5.49%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD160 | 112605160 | 5.79% | 398,703.89 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 5.78% | 398,604.8 |
| 26建设银行CD152 | 112605152 | 4.34% | 299,098.08 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 4.33% | 298,216.59 |
| 26建设银行CD151 | 112605151 | 4.31% | 296,907.1 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 2.88% | 198,740.23 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 2.31% | 159,078.56 |
| 26昆仑银行CD001 | 112690123 | 2.18% | 149,945.98 |
| 25郑州银行CD193 | 112586027 | 1.45% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 862/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 862/958 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.00% | 818/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 814/941 |
| 近3年 | 4.05% | 21.41% | 0.00% | 680/829 |
| 近5年 | 7.97% | -5.85% | 0.00% | 526/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.35% | 43.92% | 0.00% | 574/960 |
| 今年以来 | 0.69% | -1.95% | 0.00% | 826/960 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.00% | 766/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 636/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 560/866 |
| 2022 | 1.81% | -21.63% | 0.00% | 370/773 |
| 2021 | 2.23% | -5.20% | 0.00% | 343/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,704.89 |
| 26渤海银行CD193 | 112621193 | 1.44% | 99,424.1 |
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 384/680 |
| 2019 | 1.72% | 36.06% | 0.00% | 629/659 |
| 2018 | 2.52% | -25.31% | 0.00% | 624/640 |
| 2017 | 3.58% | 21.77% | 0.00% | 433/638 |
| 2016 | 1.15% | -11.28% | -- | 409/518 |