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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-21 至 2026-09-21 · 443个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
64.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
51.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2817
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-11-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.33亿元
环比 -8.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.17% | 93,560.48 |
| 金融业 | 9.60% | 12,794.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.54% | 7,380.62 |
| 采矿业 | 4.07% | 5,429.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.20% | 2,939.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16% | 2,875.8 |
| 建筑业 | 1.21% | 1,607.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 1,576.65 |
| 批发和零售业 | 0.76% | 1,018.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 953.83 |
| 房地产业 | 0.55% | 737.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,841.02 | 1.28% |
| 宁德时代 | 2,349.97 | 1.06% |
| 北方华创 | 1,442.79 | 0.65% |
| 贵州茅台 | 1,284.08 | 0.58% |
| 海光信息 | 988.33 | 0.44% |
| 天孚通信 | 936.93 | 0.42% |
| 美的集团 | 717.63 | 0.32% |
| 源杰科技 | 572.05 | 0.26% |
| 胜宏科技 | 552.83 | 0.25% |
| 比亚迪 | 550.53 | 0.25% |
| 江波龙 | 550.54 | 0.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 72% | 20.2% | 0.23 | 12.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 11.75%
满1年
100.0%
平均收益 26.87%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | -1.72% | -- | 2320/4367 |
| 近3月 | -7.89% | -8.14% | 12.39% | 2387/4208 |
| 近6月 | 1.78% | -0.60% | 12.39% | 1477/3965 |
| 近1年 | 6.21% | 0.84% | 12.39% | 1265/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.17% | 13.79% | 12.39% | 1620/4468 |
| 今年以来 | 2.06% | -1.95% | 12.39% | 1631/4468 |
| 2025 | 24.58% | 17.66% | 11.66% | 1654/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.23% | 2.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.10% | 0.63% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.31% |
| 415.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 258.38 |
| 综合 | 0.18% | 238.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 226.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 101.19 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 61.61 |
| 教育 | 0.03% | 44.21 |
| 新易盛 |
| 539.81 |
| 0.24% |
| 佰维存储 | 523.36 | 0.24% |
| 五粮液 | 484.85 | 0.22% |
| 立讯精密 | 476.29 | 0.21% |
| 澜起科技 | 426.2 | 0.19% |
| 东山精密 | 404.49 | 0.18% |
| 东方财富 | 394.99 | 0.18% |
| 长川科技 | 403.01 | 0.18% |
| 华虹宏力 | 386.36 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 5,723.5 | 2.57% |
| 中际旭创 | 5,138.71 | 2.31% |
| 新易盛 | 2,358.22 | 1.06% |
| 美的集团 | 2,095.25 | 0.94% |
| 北方华创 | 1,937.38 | 0.87% |
| 寒武纪 | 1,764.65 | 0.79% |
| 立讯精密 | 1,526.93 | 0.69% |
| 比亚迪 | 1,417.05 | 0.64% |
| 东方财富 | 1,383.02 | 0.62% |
| 天孚通信 | 1,309.38 | 0.59% |
| 阳光电源 | 1,150.26 | 0.52% |
| 五粮液 | 1,108.54 | 0.50% |
| 胜宏科技 | 1,103.52 | 0.50% |
| 东山精密 | 926.51 | 0.42% |
| 中微公司 | 892.47 | 0.40% |
| 格力电器 | 869.13 | 0.39% |
| 京东方A | 848.01 | 0.38% |
| 汇川技术 | 832.07 | 0.37% |
| 思源电气 | 753.09 | 0.34% |
| 潍柴动力 | 732.42 | 0.33% |
| 2.53% |
| 0.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.21% | 0.98% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.52% | 0.61% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.50% | 0.27% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.31% | 0.40% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.24% | 0.65% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.14% | 新增 |