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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-09 至 2026-09-22 · 292个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
53.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 33%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
73.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1843
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2025-07-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -21.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.21% | 831.36 |
| 金融业 | 7.76% | 90.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.62% | 77.29 |
| 采矿业 | 5.17% | 60.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.09% | 24.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% | 21.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81% | 21.17 |
| 建筑业 | 0.91% | 10.68 |
| 房地产业 | 0.64% | 7.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 6.3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 3.22 |
| 卫生和社会工作 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 82.73 | 3.69% |
| 宁德时代 | 64.67 | 2.88% |
| 新易盛 | 55.62 | 2.48% |
| 北方华创 | 29.57 | 1.32% |
| 美的集团 | 24.8 | 1.11% |
| 东方财富 | 18.22 | 0.81% |
| 立讯精密 | 17.94 | 0.80% |
| 阳光电源 | 17.69 | 0.79% |
| 比亚迪 | 16.42 | 0.73% |
| 贵州茅台 | 14.33 | 0.64% |
| 京东方A | 12.45 | 0.55% |
| 中微公司 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 73% | 19.6% | 0.11 | 11.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.93% | -1.72% | -- | 2644/4367 |
| 近3月 | -7.90% | -8.14% | 11.90% | 2395/4208 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 11.90% | 1787/3965 |
| 近1年 | 3.74% | 0.84% | 11.90% | 1659/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.43% | 13.73% | 11.90% | 2126/4468 |
| 今年以来 | -0.12% | -1.95% | 11.90% | 2247/4468 |
| 2025 | 18.57% | 17.66% | -- | 2156/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.70% | 4.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.72% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 |
| 0.21% |
| 2.48 |
| 批发和零售业 | 0.12% | 1.41 |
| 12.24 |
| 0.55% |
| 胜宏科技 | 11.9 | 0.53% |
| 牧原股份 | 11.14 | 0.50% |
| 海光信息 | 11.21 | 0.50% |
| 格力电器 | 10.92 | 0.49% |
| 天齐锂业 | 10.44 | 0.47% |
| 潍柴动力 | 9.33 | 0.42% |
| 汇川技术 | 8.42 | 0.38% |
| 中芯国际 | 8.62 | 0.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 153.52 | 6.84% |
| 中际旭创 | 142.16 | 6.33% |
| 美的集团 | 59.43 | 2.65% |
| 北方华创 | 51.2 | 2.28% |
| 立讯精密 | 44.85 | 2.00% |
| 东方财富 | 42.41 | 1.89% |
| 比亚迪 | 38.11 | 1.70% |
| 阳光电源 | 36.51 | 1.63% |
| 胜宏科技 | 26.98 | 1.20% |
| 格力电器 | 26.28 | 1.17% |
| 京东方A | 25.91 | 1.15% |
| 牧原股份 | 21.8 | 0.97% |
| 潍柴动力 | 21.54 | 0.96% |
| 汇川技术 | 20.35 | 0.91% |
| 海光信息 | 19.9 | 0.89% |
| 科大讯飞 | 19.64 | 0.88% |
| 中微公司 | 19.8 | 0.88% |
| 思源电气 | 18.07 | 0.81% |
| 海康威视 | 18.12 | 0.81% |
| 中兴通讯 | 17.84 | 0.80% |
| 5.72% |
| 1.60% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.08% | 1.77% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.50% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.35% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.82% | 1.35% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.37% | 0.97% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.27% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.26% | 1.43% |