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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-21 · 307个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
42.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
33.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1314
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
2025-06-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -41.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.51% | 1,059.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.65% | 116.61 |
| 采矿业 | 4.62% | 70.46 |
| 批发和零售业 | 4.16% | 63.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4.07% | 62.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.67% | 40.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18% | 17.93 |
| 住宿和餐饮业 | 0.69% | 10.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.62% | 9.47 |
| 卫生和社会工作 | 0.52% | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 2.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 765.94 | 39.17% |
| TCL科技 | 368.7 | 18.85% |
| 牧原股份 | 303.54 | 15.52% |
| 中信特钢 | 222.27 | 11.37% |
| 中国电信 | 209.2 | 10.70% |
| 海康威视 | 184.63 | 9.44% |
| 泸州老窖 | 180.25 | 9.22% |
| 顺丰控股 | 174.52 | 8.92% |
| 中集集团 | 150.86 | 7.71% |
| 长城汽车 | 140.16 | 7.17% |
| 神火股份 | 134.59 | 6.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 67% | 15.7% | -0.07 | 22.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.38% | -1.72% | -- | 2173/4367 |
| 近3月 | -1.10% | -8.14% | 6.04% | 1400/4208 |
| 近6月 | -14.80% | -0.60% | 19.49% | 3390/3965 |
| 近1年 | 0.47% | 0.84% | 22.19% | 2063/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.14% | 17.07% | 22.19% | 2392/4468 |
| 今年以来 | -8.04% | -1.95% | 22.19% | 3245/4468 |
| 2025 | 23.03% | 17.66% | -- | 1782/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.9% · 债券 --% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 9.87% | 1.59% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 9.22% | 6.05% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 首钢股份 |
| 132.4 |
| 6.77% |
| 卫星化学 | 118.14 | 6.04% |
| 云铝股份 | 100.58 | 5.14% |
| 正泰电器 | 97.97 | 5.01% |
| 盐湖股份 | 88.32 | 4.52% |
| 中国铝业 | 87.07 | 4.45% |
| 分众传媒 | 81.16 | 4.15% |
| 上汽集团 | 67.45 | 3.45% |
| 新和成 | 49.3 | 2.52% |
| 横店东磁 | 47.81 | 2.44% |
| 潞安环能 | 43.83 | 2.24% |
| 天山铝业 | 40.68 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 769.85 | 39.37% |
| 牧原股份 | 353.46 | 18.07% |
| TCL科技 | 332.83 | 17.02% |
| 中国海油 | 236.63 | 12.10% |
| 泸州老窖 | 204.5 | 10.46% |
| 中信特钢 | 197.81 | 10.12% |
| 中集集团 | 190.14 | 9.72% |
| 海康威视 | 183.37 | 9.38% |
| 顺丰控股 | 168.95 | 8.64% |
| 卫星化学 | 162.61 | 8.32% |
| 首钢股份 | 155.59 | 7.96% |
| 中国电信 | 155.33 | 7.94% |
| 盐湖股份 | 133.79 | 6.84% |
| 上汽集团 | 124.4 | 6.36% |
| 云铝股份 | 118.38 | 6.05% |
| 神火股份 | 114.26 | 5.84% |
| 新和成 | 78.02 | 3.99% |
| 中远海控 | 77.01 | 3.94% |
| 横店东磁 | 61.45 | 3.14% |
| 宝钢股份 | 51.04 | 2.61% |
| 分众传媒 | 47.26 | 2.42% |
| 白银有色 | 42.12 | 2.15% |
| 8.60% |
| 5.60% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 6.23% | 2.63% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.69% | 2.82% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.55% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.36% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.21% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.20% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.14% | 新增 |