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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
7.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 73.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2897
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
31.52亿元
环比 -46.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 房地产业 | 92.81% | 292,570.93 |
| 建筑业 | 2.25% | 7,080.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1.45% | 4,581.97 |
| 批发和零售业 | 1.17% | 3,685.33 |
| 制造业 | 1.09% | 3,447.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.08% | 3,418.29 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商蛇口 | 38,227.54 | 8.17% |
| 万科A | 33,068.34 | 7.07% |
| 滨江集团 | 15,615.65 | 3.34% |
| 盈新发展 | 12,272 | 2.62% |
| 深振业A | 10,345.43 | 2.21% |
| 深深房A | 9,979.41 | 2.13% |
| 张江高科 | 8,956.53 | 1.91% |
| 合肥城建 | 7,344.79 | 1.57% |
| 特发服务 | 6,942.32 | 1.48% |
| 华联控股 | 6,562.19 | 1.40% |
| 御银股份 | 6,299.9 | 1.35% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 32% | 23.3% | -0.91 | 32.1% |
| 近3年 | 3% | 19% | 28.5% | -0.40 | 38.4% |
| 近5年 | 10% | 21% | 28.3% | -0.41 | 56.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
35.0%
平均收益 -3.34%
满1年
36.0%
平均收益 -5.84%
满2年
22.0%
平均收益 -11.58%
满3年
9.0%
平均收益 -21.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.98% | -1.61% | -- | 43/4386 |
| 近3月 | 3.81% | -10.18% | 9.87% | 983/4208 |
| 近6月 | -7.96% | -0.49% | 25.82% | 3042/3970 |
| 近1年 | -19.26% | 0.49% | 32.14% | 3245/3586 |
| 近3年 | -26.80% | 21.55% | 38.39% | 1805/1845 |
| 近5年 | -41.77% | -5.75% | 56.91% | 1144/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -53.82% | 19.73% | 64.94% | 4458/4479 |
| 今年以来 | -13.85% | -1.84% | 29.54% | 3776/4479 |
| 2025 | 2.44% | 17.66% | 13.61% | 3302/3860 |
| 2024 | -0.35% | 14.69% | 26.34% | 2119/2661 |
| 2023 | -26.81% | -11.38% | 31.86% | 1966/2118 |
| 2022 | -10.87% | -21.63% | 32.42% | 413/1722 |
| 2021 | -6.05% | -5.20% | 20.23% | 1153/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 张江高科 | 600895 | 房地产 | 8.64% | 3.24% |
| 保利发展 | 600048 | 房地产 | 8.30% | 0.21% |
| 我爱我家 |
| 6,064.14 |
| 1.30% |
| 大悦城 | 5,781.74 | 1.24% |
| 万通发展 | 5,628.23 | 1.20% |
| 招商积余 | 5,289.42 | 1.13% |
| 荣盛发展 | 5,134.9 | 1.10% |
| 京基智农 | 5,089.78 | 1.09% |
| 天健集团 | 4,848.15 | 1.04% |
| 罗牛山 | 4,881.21 | 1.04% |
| 海南高速 | 4,663.14 | 1.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商蛇口 | 35,716.78 | 7.63% |
| 万科A | 30,193.54 | 6.45% |
| 先导基电 | 18,341.19 | 3.92% |
| 海南机场 | 15,770.47 | 3.37% |
| 滨江集团 | 14,913.24 | 3.19% |
| 深振业A | 10,682.35 | 2.28% |
| 盈新发展 | 10,448.33 | 2.23% |
| 京基智农 | 9,453.28 | 2.02% |
| 深深房A | 8,677.95 | 1.85% |
| 合肥城建 | 7,849.37 | 1.68% |
| 海南高速 | 7,144.33 | 1.53% |
| 特发服务 | 6,574.44 | 1.41% |
| 御银股份 | 6,486.16 | 1.39% |
| 珠免集团 | 6,404.09 | 1.37% |
| 华联控股 | 6,187.24 | 1.32% |
| 我爱我家 | 5,379.16 | 1.15% |
| 中洲控股 | 5,294.2 | 1.13% |
| 招商积余 | 4,994.21 | 1.07% |
| 荣盛发展 | 4,814.47 | 1.03% |
| 金融街 | 4,674.84 | 1.00% |
| -6.54% |
| 27.21% |
| 18.23% |
| 844/873 |
| 2019 | 29.43% | 36.06% | 22.47% | 334/715 |
| 2018 | -26.98% | -25.31% | 44.17% | 357/523 |
| 2017 | -3.01% | 21.77% | -- | 347/421 |
| 万通发展 | 600246 | 房地产 | 7.39% | 4.72% |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 5.78% | 0.40% |
| 万科A | 000002 | 房地产 | 5.03% | 0.50% |
| 盈新发展 | 000620 | 房地产 | 3.08% | 新增 |
| 衢州发展 | 600208 | 房地产 | 3.01% | 0.28% |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 2.36% | 0.10% |
| 新城控股 | 601155 | 房地产 | 2.31% | 0.28% |
| 南京高科 | 600064 | 房地产 | 2.15% | 新增 |