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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8835
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 -3.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.62% | 2,953.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.67% | 384.35 |
| 金融业 | 6.72% | 297.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65% | 117.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.59% | 114.73 |
| 采矿业 | 2.39% | 105.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% | 82.75 |
| 批发和零售业 | 1.54% | 68.48 |
| 建筑业 | 0.73% | 32.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 29.66 |
| 房地产业 | 0.44% | 19.69 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国网信通 | 69.46 | 1.32% |
| 云赛智联 | 64.2 | 1.22% |
| 华测导航 | 62.04 | 1.17% |
| 上海贝岭 | 56.04 | 1.06% |
| 捷捷微电 | 53.82 | 1.02% |
| 全志科技 | 43.8 | 0.83% |
| 思特威 | 42.89 | 0.81% |
| 一汽解放 | 40.57 | 0.77% |
| 新大陆 | 37.19 | 0.70% |
| 同方股份 | 37.15 | 0.70% |
| 晨光股份 | 36.31 | 0.69% |
| 柏楚电子 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 73% | 18.4% | 0.28 | 12.7% |
| 近3年 | 38% | 69% | 20.0% | 0.28 | 19.0% |
| 近5年 | 63% | 78% | 18.6% | 0.05 | 26.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.12%
满1年
74.0%
平均收益 8.54%
满2年
78.0%
平均收益 14.32%
满3年
87.0%
平均收益 16.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -1.72% | -- | 2053/4367 |
| 近3月 | -4.82% | -8.14% | 8.82% | 1803/4208 |
| 近6月 | -1.39% | -0.60% | 9.58% | 2359/3965 |
| 近1年 | 6.70% | 0.84% | 12.72% | 1154/3583 |
| 近3年 | 22.85% | 23.61% | 19.03% | 1084/1828 |
| 近5年 | 13.03% | -6.52% | 26.57% | 456/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.35% | 43.08% | 26.98% | 497/4468 |
| 今年以来 | 1.65% | -1.95% | 12.72% | 1687/4468 |
| 2025 | 16.62% | 17.66% | 11.36% | 2312/3860 |
| 2024 | 7.62% | 14.69% | 17.88% | 1641/2661 |
| 2023 | 4.00% | -11.38% | 11.53% | 248/2118 |
| 2022 | -13.63% | -21.63% | 22.39% | 539/1722 |
| 2021 | 20.94% | -5.20% | 11.28% | 172/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.3% · 债券 --% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国网信通 | 600131 | 计算机 | 2.13% | 1.11% |
| 格科微 | 688728 | -- | 2.05% | 新增 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.35% |
| 15.56 |
| 35.53 |
| 0.67% |
| 光弘科技 | 33.18 | 0.63% |
| 昊华科技 | 30.52 | 0.58% |
| 华测检测 | 29.82 | 0.56% |
| 龙佰集团 | 29.73 | 0.56% |
| 川发龙蟒 | 29.18 | 0.55% |
| 当升科技 | 28.01 | 0.53% |
| 三美股份 | 27.36 | 0.52% |
| 凯赛生物 | 27.51 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国瓷材料 | 101.88 | 1.93% |
| 中瓷电子 | 92.68 | 1.76% |
| 恒逸石化 | 80.53 | 1.53% |
| 南大光电 | 66.55 | 1.26% |
| 电投能源 | 66.2 | 1.25% |
| 立昂微 | 65.43 | 1.24% |
| 顺络电子 | 63.96 | 1.21% |
| 安集科技 | 59.32 | 1.12% |
| 彩虹股份 | 58.59 | 1.11% |
| 海亮股份 | 55.77 | 1.06% |
| 中金岭南 | 52.74 | 1.00% |
| 中科软 | 52.24 | 0.99% |
| 西部矿业 | 46.76 | 0.89% |
| 睿创微纳 | 46.1 | 0.87% |
| 中集集团 | 44.33 | 0.84% |
| 中国西电 | 43.76 | 0.83% |
| 广联达 | 42.89 | 0.81% |
| 九安医疗 | 40.22 | 0.76% |
| 豪迈科技 | 37.78 | 0.72% |
| 雅克科技 | 36.37 | 0.69% |
| 13.97% |
| 27.21% |
| 11.43% |
| 649/873 |
| 2019 | 20.12% | 36.06% | 20.76% | 468/715 |
| 2018 | -0.71% | -25.31% | -- | 12/523 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 1.92% | 0.72% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 1.78% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.78% | 新增 |
| 捷捷微电 | 300623 | 电子 | 1.65% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.60% | 0.46% |
| 上海贝岭 | 600171 | 电子 | 1.58% | 持平 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.56% | 0.52% |
| 斯达半导 | 603290 | 电子 | 1.48% | 0.41% |