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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
95.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
92.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
12.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9277
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.76亿元
环比 54.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.03% | 76,271.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.84% | 11,256.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 3,778.75 | 6.39% |
| 源杰科技 | 3,732.58 | 6.31% |
| 江丰电子 | 2,037.84 | 3.45% |
| 长川科技 | 1,224.88 | 2.07% |
| 华峰测控 | 1,157.22 | 1.96% |
| 协创数据 | 1,130.69 | 1.91% |
| 信维通信 | 1,026.9 | 1.74% |
| 芯源微 | 878.16 | 1.48% |
| 兴森科技 | 865.38 | 1.46% |
| 君正股份 | 853.64 | 1.44% |
| 光环新网 | 728.37 | 1.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 12.8 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 8% | 43.3% | 0.85 | 32.8% |
| 近3年 | 91% | 11% | 38.5% | 0.80 | 33.8% |
| 近5年 | 91% | 18% | 34.3% | 0.31 | 50.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.90%
满1年
51.0%
平均收益 10.33%
满2年
52.0%
平均收益 17.68%
满3年
58.0%
平均收益 16.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.46% | -1.61% | -- | 372/4386 |
| 近3月 | -10.70% | -10.18% | 32.76% | 2539/4208 |
| 近6月 | 30.06% | -0.49% | 32.76% | 168/3970 |
| 近1年 | 34.16% | 0.49% | 32.76% | 161/3586 |
| 近3年 | 123.50% | 21.55% | 33.78% | 93/1845 |
| 近5年 | 76.69% | -5.75% | 50.44% | 40/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.66% | 8.42% | 56.16% | 460/4479 |
| 今年以来 | 32.30% | -1.84% | 32.76% | 162/4479 |
| 2025 | 52.42% | 17.66% | 21.49% | 422/3860 |
| 2024 | 11.87% | 14.69% | 29.31% | 1356/2661 |
| 2023 | 2.72% | -11.38% | 29.05% | 311/2118 |
| 2022 | -30.61% | -21.63% | 41.54% | 1602/1722 |
| 2021 | 15.78% | -5.20% | 13.79% | 270/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 0.0% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.61% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.36% | 1.58% |
| 国瓷材料 |
| 674.25 |
| 1.14% |
| 顺络电子 | 593.03 | 1.00% |
| 华天科技 | 535.95 | 0.91% |
| 水晶光电 | 526.4 | 0.89% |
| 深科技 | 518.05 | 0.88% |
| 方正科技 | 475.76 | 0.80% |
| 燕东微 | 463.64 | 0.78% |
| 南大光电 | 455.75 | 0.77% |
| 同方股份 | 436.33 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 3,023.61 | 5.11% |
| 江波龙 | 2,800.38 | 4.73% |
| 通富微电 | 2,221.23 | 3.76% |
| 长川科技 | 1,632.71 | 2.76% |
| 协创数据 | 1,501.75 | 2.54% |
| 信维通信 | 1,430.33 | 2.42% |
| 德明利 | 1,251.08 | 2.12% |
| 兴森科技 | 1,132.1 | 1.91% |
| 景旺电子 | 1,020.13 | 1.72% |
| 君正股份 | 893.13 | 1.51% |
| 生益电子 | 860.68 | 1.46% |
| 国瓷材料 | 854.32 | 1.44% |
| 光环新网 | 831.98 | 1.41% |
| 顺络电子 | 768 | 1.30% |
| 水晶光电 | 742.46 | 1.26% |
| 深科技 | 684.67 | 1.16% |
| 环旭电子 | 680.14 | 1.15% |
| 华天科技 | 667.77 | 1.13% |
| 南大光电 | 644.78 | 1.09% |
| 拓维信息 | 610.4 | 1.03% |
| 7.33% |
| 27.21% |
| 27.81% |
| 724/873 |
| 2019 | 74.20% | 36.06% | 19.98% | 4/715 |
| 2018 | -32.32% | -25.31% | 37.47% | 448/523 |
| 2017 | 1.06% | 21.77% | 14.79% | 294/421 |
| 2016 | -22.75% | -11.28% | 30.27% | 317/347 |
| 2015 | 4.75% | 5.58% | -- | 157/311 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 4.29% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.96% | 1.74% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.68% | 1.45% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 3.34% | 0.72% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 3.33% | 0.09% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.02% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.78% | 0.08% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 2.50% | 新增 |