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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-08
净值统计区间：2024-03-22 至 2026-09-08 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
风险调整后收益 权重 46%
52.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 27%
97.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 27%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2208
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-08更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2030 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 +1.5%
2024-03-22 至 2026-09-08
历史事实记录截至2026-09-08更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.24亿元
环比 7.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.25% | 1,304.92 |
| 金融业 | 15.31% | 368.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.15% | 171.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.26% | 150.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41% | 130.08 |
| 采矿业 | 4.93% | 118.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.89% | 21.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.80% | 19.17 |
| 批发和零售业 | 0.67% | 16.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.56% | 13.43 |
| 建筑业 | 0.32% | 7.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 115.83 | 0.57% |
| 长江电力 | 99.31 | 0.49% |
| 科大讯飞 | 74.01 | 0.36% |
| 新易盛 | 72.33 | 0.35% |
| 天孚通信 | 58.19 | 0.29% |
| 澜起科技 | 57.21 | 0.28% |
| 美的集团 | 52.54 | 0.26% |
| 川投能源 | 50.13 | 0.25% |
| 胜宏科技 | 51.29 | 0.25% |
| 东方电缆 | 46.28 | 0.23% |
| 鱼跃医疗 | 43.13 | 0.21% |
| 兆易创新 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 97% | 13.6% | 0.15 | 7.7% |
| 近3年 | 48% | 99% | 13.4% | 0.39 | 11.3% |
| 近5年 | 53% | 97% | 13.6% | 0.01 | 22.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 4.44%
满1年
67.0%
平均收益 9.00%
满2年
68.0%
平均收益 17.03%
满3年
70.0%
平均收益 18.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.45% | -2.89% | -- | -- |
| 近3月 | -1.17% | -3.29% | 7.67% | -- |
| 近6月 | -2.10% | -2.18% | 7.67% | -- |
| 近1年 | 3.50% | 2.04% | 7.67% | -- |
| 近3年 | 21.69% | 21.89% | 11.31% | -- |
| 近5年 | 8.54% | -8.31% | 22.14% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.07% | 19.00% | 26.52% | -- |
| 今年以来 | 1.05% | -1.54% | 7.67% | -- |
| 2025 | 11.06% | 17.66% | 5.35% | 2702/3860 |
| 2024 | 13.87% | 14.69% | 11.31% | 1170/2661 |
| 2023 | -7.38% | -11.38% | 13.81% | 974/2118 |
| 2022 | -10.70% | -21.63% | 18.57% | 406/1722 |
| 2021 | 3.59% | -5.20% | 12.74% | 620/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.7% · 债券 --% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.66% | 0.34% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.64% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 |
| 房地产业 |
| 0.08% |
| 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 1.05 |
| 40.58 |
| 0.20% |
| 豪迈科技 | 33.97 | 0.17% |
| 云南白药 | 35.64 | 0.17% |
| 中国核电 | 30.44 | 0.15% |
| 惠泰医疗 | 29.55 | 0.15% |
| 大秦铁路 | 28.59 | 0.14% |
| 宇通客车 | 26.46 | 0.13% |
| 星宇股份 | 27.11 | 0.13% |
| 片仔癀 | 23.18 | 0.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双汇发展 | 372.53 | 1.83% |
| 豪迈科技 | 251.41 | 1.23% |
| 三环集团 | 247.6 | 1.22% |
| 中际旭创 | 235.58 | 1.16% |
| 苏州银行 | 220.86 | 1.08% |
| 京东方A | 210.03 | 1.03% |
| 美的集团 | 203.28 | 1.00% |
| 山金国际 | 197.62 | 0.97% |
| 太阳纸业 | 181.52 | 0.89% |
| 中国广核 | 176.33 | 0.87% |
| 贵州茅台 | 175.05 | 0.86% |
| 三七互娱 | 170.77 | 0.84% |
| 上海莱士 | 164.4 | 0.81% |
| 新易盛 | 165.92 | 0.81% |
| 云南白药 | 161.01 | 0.79% |
| 立讯精密 | 161.06 | 0.79% |
| 盐湖股份 | 150.46 | 0.74% |
| 海大集团 | 147.89 | 0.73% |
| 牧原股份 | 149.19 | 0.73% |
| 招商公路 | 143.77 | 0.71% |
| 31.92% |
| 27.21% |
| 14.27% |
| 362/873 |
| 2019 | 33.74% | 36.06% | 8.87% | 281/715 |
| 2018 | -17.14% | -25.31% | -- | 129/523 |
| 2.14% |
| 0.43% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.08% | 0.79% |
| 西安奕材 | 688783 | -- | 2.05% | 1.28% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.03% | 0.15% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.93% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.69% | 新增 |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 1.66% | 0.40% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 1.63% | 0.20% |