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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.7283
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
224.89亿元
环比 -18.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.70% | 1,410,112.96 |
| 采矿业 | 37.25% | 837,712.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 178,866.8 | 8.69% |
| 藏格矿业 | 172,222.47 | 8.36% |
| 天齐锂业 | 149,190.54 | 7.25% |
| 兴业银锡 | 149,016.05 | 7.24% |
| 云铝股份 | 145,371.62 | 7.06% |
| 中矿资源 | 123,799.27 | 6.01% |
| 铜陵有色 | 123,095.05 | 5.98% |
| 天山铝业 | 118,628.8 | 5.76% |
| 神火股份 | 108,962.55 | 5.29% |
| 中钨高新 | 108,341.87 | 5.26% |
| 山金国际 | 106,650.34 | 5.18% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 5% | 42.3% | 0.48 | 36.7% |
| 近3年 | 82% | 14% | 32.5% | 0.64 | 36.7% |
| 近5年 | 67% | 26% | 30.8% | 0.07 | 48.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.72%
满1年
57.0%
平均收益 16.11%
满2年
60.0%
平均收益 31.91%
满3年
71.0%
平均收益 41.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.30% | -1.72% | -- | 4120/4386 |
| 近3月 | -11.82% | -8.14% | 23.96% | 2874/4208 |
| 近6月 | -6.33% | -0.60% | 25.92% | 2823/3970 |
| 近1年 | 21.80% | 0.84% | 36.74% | 504/3586 |
| 近3年 | 83.27% | 23.61% | 36.74% | 239/1845 |
| 近5年 | 19.38% | -6.52% | 48.26% | 328/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.17% | 21.78% | 53.14% | 542/4479 |
| 今年以来 | -6.42% | -1.95% | 36.74% | 3142/4479 |
| 2025 | 100.13% | 17.66% | 13.34% | 23/3860 |
| 2024 | 4.02% | 14.69% | 24.85% | 1864/2661 |
| 2023 | -11.11% | -11.38% | 29.59% | 1362/2118 |
| 2022 | -21.24% | -21.63% | 31.91% | 1054/1722 |
| 2021 | 32.17% | -5.20% | 23.88% | 81/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 100.0% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.79% | 0.65% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 7.16% | 0.36% |
| 中国稀土 |
| 84,540.44 |
| 4.11% |
| 锡业股份 | 80,756.18 | 3.92% |
| 湖南黄金 | 72,248.88 | 3.51% |
| 云南铜业 | 71,563.46 | 3.48% |
| 永兴材料 | 62,692.49 | 3.04% |
| 金力永磁 | 53,807.81 | 2.61% |
| 中金岭南 | 50,388.01 | 2.45% |
| 海亮股份 | 49,815.9 | 2.42% |
| 紫金矿业 | 44,560.72 | 2.16% |
| 铂科新材 | 44,463.6 | 2.16% |
| 盛屯矿业 | 42,087.68 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 171,494.31 | 8.33% |
| 藏格矿业 | 159,835.12 | 7.76% |
| 天齐锂业 | 140,892.93 | 6.84% |
| 云铝股份 | 134,477.06 | 6.53% |
| 兴业银锡 | 132,469.34 | 6.43% |
| 铜陵有色 | 116,532.98 | 5.66% |
| 中钨高新 | 115,984.82 | 5.63% |
| 中矿资源 | 110,823.92 | 5.38% |
| 神火股份 | 103,717.52 | 5.04% |
| 天山铝业 | 103,149.76 | 5.01% |
| 山金国际 | 97,781.57 | 4.75% |
| 中国稀土 | 79,904.69 | 3.88% |
| 锡业股份 | 75,050.87 | 3.64% |
| 湖南黄金 | 67,298.18 | 3.27% |
| 云南铜业 | 64,358.16 | 3.13% |
| 永兴材料 | 62,431.75 | 3.03% |
| 金力永磁 | 49,270.49 | 2.39% |
| 海亮股份 | 48,974.92 | 2.38% |
| 中金岭南 | 47,635.21 | 2.31% |
| 腾远钴业 | 44,988.52 | 2.18% |
| 铂科新材 | 44,253.99 | 2.15% |
| 40.54% |
| 27.21% |
| 22.43% |
| 249/873 |
| 2019 | 28.35% | 36.06% | 20.51% | 346/715 |
| 2018 | -39.67% | -25.31% | 44.08% | 513/523 |
| 2017 | -6.12% | 21.77% | -- | 361/421 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 5.68% | 0.20% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 4.42% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.08% | 新增 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.45% | 0.57% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.42% | 0.63% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.04% | 1.06% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.96% | 0.16% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 2.54% | 0.56% |