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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3668
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.65亿元
环比 2.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.26% | 76,949.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.20% | 6,605.45 |
| 金融业 | 5.21% | 5,544.53 |
| 采矿业 | 2.92% | 3,112.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36% | 2,513.8 |
| 批发和零售业 | 1.80% | 1,916.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 1,220.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.97% | 1,037.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 737.41 |
| 建筑业 | 0.56% | 594.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 470.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 1,280.46 | 1.38% |
| 德明利 | 1,024.02 | 1.10% |
| 香农芯创 | 589.98 | 0.64% |
| 永鼎股份 | 579.58 | 0.62% |
| 江丰电子 | 559 | 0.60% |
| 长芯博创 | 505.7 | 0.55% |
| 长飞光纤 | 493.05 | 0.53% |
| 仕佳光子 | 465.29 | 0.50% |
| 多氟多 | 433.28 | 0.47% |
| 光库科技 | 427.94 | 0.46% |
| 华峰测控 | 385.85 | 0.42% |
| 盛屯矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 4.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 51% | 26.2% | 0.51 | 18.2% |
| 近3年 | 73% | 54% | 24.8% | 0.57 | 21.6% |
| 近5年 | 82% | 59% | 22.3% | 0.15 | 35.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.17%
满1年
59.0%
平均收益 7.27%
满2年
57.0%
平均收益 13.44%
满3年
62.0%
平均收益 16.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 1475/4386 |
| 近3月 | -7.90% | -8.14% | 18.18% | 2407/4208 |
| 近6月 | 4.33% | -0.60% | 18.18% | 956/3970 |
| 近1年 | 14.80% | 0.84% | 18.18% | 704/3586 |
| 近3年 | 54.60% | 23.61% | 21.36% | 432/1845 |
| 近5年 | 26.88% | -6.52% | 35.40% | 229/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.95% | -1.69% | 62.26% | 2053/4479 |
| 今年以来 | 8.68% | -1.95% | 18.18% | 831/4479 |
| 2025 | 34.71% | 17.66% | 13.73% | 972/3860 |
| 2024 | 8.71% | 14.69% | 18.12% | 1544/2661 |
| 2023 | -4.14% | -11.38% | 16.09% | 746/2118 |
| 2022 | -17.17% | -21.63% | 28.47% | 719/1722 |
| 2021 | 22.80% | -5.20% | 9.43% | 141/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.9% · 债券 --% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.59% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.27% |
| 房地产业 |
| 0.38% |
| 408.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 344 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 331 |
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 237.41 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 72.68 |
| 374.08 |
| 0.40% |
| 宏和科技 | 367.66 | 0.40% |
| 恩捷股份 | 353.64 | 0.38% |
| 鼎泰高科 | 348.9 | 0.38% |
| 芯源微 | 312.44 | 0.34% |
| 国际复材 | 306.07 | 0.33% |
| 广汇能源 | 274.39 | 0.30% |
| 应流股份 | 272.8 | 0.29% |
| 海博思创 | 257.2 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 1,815.32 | 1.96% |
| 江波龙 | 1,090.62 | 1.18% |
| 佰维存储 | 1,017.4 | 1.10% |
| 杰瑞股份 | 1,003.29 | 1.08% |
| 中钨高新 | 798.14 | 0.86% |
| 通富微电 | 783.62 | 0.84% |
| 厦门钨业 | 682.5 | 0.74% |
| 兴业银锡 | 643.85 | 0.69% |
| 金风科技 | 628.44 | 0.68% |
| 英维克 | 604.2 | 0.65% |
| 先导智能 | 564.16 | 0.61% |
| 神火股份 | 518.37 | 0.56% |
| 西部矿业 | 490.21 | 0.53% |
| 中材科技 | 466.52 | 0.50% |
| 天山铝业 | 464.63 | 0.50% |
| 东阳光 | 453.46 | 0.49% |
| 中国卫星 | 438.68 | 0.47% |
| 巨人网络 | 407.99 | 0.44% |
| 电投能源 | 381.46 | 0.41% |
| 云天化 | 361.09 | 0.39% |
| 31.00% |
| 27.21% |
| 14.99% |
| 376/873 |
| 2019 | 31.48% | 36.06% | 19.66% | 312/715 |
| 2018 | -31.70% | -25.31% | 36.31% | 426/523 |
| 2017 | 3.49% | 21.77% | 13.19% | 261/421 |
| 2016 | -15.94% | -11.28% | 30.37% | 253/347 |
| 2015 | -24.50% | 5.58% | -- | 285/311 |
| 0.72% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.25% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.14% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.06% | 0.53% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.05% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.04% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.99% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.98% | 0.36% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.85% | 新增 |