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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
62.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
63.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
63.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
86.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3575
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 34.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.57% | 3,177.67 |
| 金融业 | 18.03% | 995 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96% | 384.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.45% | 300.84 |
| 批发和零售业 | 3.24% | 178.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97% | 108.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1.17% | 64.69 |
| 建筑业 | 0.69% | 38.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50% | 27.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46% | 25.4 |
| 房地产业 | 0.16% | 8.86 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 173.45 | 3.68% |
| 香农芯创 | 106.02 | 2.25% |
| 阳光电源 | 102.68 | 2.18% |
| 沪电股份 | 88.61 | 1.88% |
| 东山精密 | 87.87 | 1.87% |
| 海康威视 | 88.1 | 1.87% |
| 世纪华通 | 84.81 | 1.80% |
| 天孚通信 | 75.7 | 1.61% |
| 宁波银行 | 60.16 | 1.28% |
| 思源电气 | 57.73 | 1.23% |
| 招商轮船 | 49.26 | 1.05% |
| 中微公司 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.02% | 0.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 65% | 22.1% | 0.32 | 14.4% |
| 近3年 | 72% | 67% | 21.0% | 0.56 | 18.9% |
| 近5年 | 47% | 58% | 19.8% | -0.02 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 3.39%
满1年
57.0%
平均收益 6.34%
满2年
46.0%
平均收益 4.98%
满3年
41.0%
平均收益 -2.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 1472/4386 |
| 近3月 | -4.52% | -8.14% | 14.41% | 1777/4208 |
| 近6月 | 5.75% | -0.60% | 14.41% | 853/3970 |
| 近1年 | 8.50% | 0.84% | 14.41% | 1072/3586 |
| 近3年 | 45.13% | 23.61% | 18.87% | 540/1845 |
| 近5年 | 5.45% | -6.52% | 41.20% | 651/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.75% | 17.65% | 43.77% | 1415/4479 |
| 今年以来 | 6.52% | -1.95% | 14.41% | 1002/4479 |
| 2025 | 29.43% | 17.66% | 12.30% | 1291/3860 |
| 2024 | 12.17% | 14.69% | 13.14% | 1327/2661 |
| 2023 | -8.59% | -11.38% | 20.22% | 1061/2118 |
| 2022 | -24.92% | -21.63% | 30.33% | 1259/1722 |
| 2021 | 1.47% | -5.20% | 13.96% | 719/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.5% · 债券 0.0% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.45% | 0.24% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.92% | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.12% |
| 6.81 |
| 卫生和社会工作 | 0.10% | 5.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 3.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 2.13 |
| 49.18 |
| 1.04% |
| 扬杰科技 | 48.25 | 1.02% |
| 三花智控 | 47.77 | 1.01% |
| 三七互娱 | 47.32 | 1.01% |
| 亨通光电 | 47.6 | 1.01% |
| 长川科技 | 40.8 | 0.87% |
| 分众传媒 | 37.48 | 0.80% |
| 华泰证券 | 37 | 0.79% |
| 芯原股份 | 35.69 | 0.76% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 185.01 | 3.93% |
| 天孚通信 | 128.16 | 2.72% |
| 东方财富 | 128.01 | 2.72% |
| 思源电气 | 106.12 | 2.25% |
| 沪电股份 | 100.6 | 2.14% |
| 中国太保 | 99.16 | 2.11% |
| 三七互娱 | 80.22 | 1.70% |
| 三花智控 | 73.57 | 1.56% |
| 巨化股份 | 66.63 | 1.42% |
| 海康威视 | 58.66 | 1.25% |
| 国泰海通 | 53.94 | 1.15% |
| 长川科技 | 54.23 | 1.15% |
| 东山精密 | 47.65 | 1.01% |
| 宁波银行 | 46.29 | 0.98% |
| 国轩高科 | 42.59 | 0.90% |
| 同花顺 | 39.63 | 0.84% |
| 科大讯飞 | 34.69 | 0.74% |
| 徐工机械 | 34.4 | 0.73% |
| 雅克科技 | 31.67 | 0.67% |
| 网宿科技 | 26.4 | 0.56% |
| 23.64% |
| 27.21% |
| 15.51% |
| 499/873 |
| 2019 | 1.96% | 36.06% | -- | 657/715 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 4.47% | 0.58% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.28% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.03% | 0.18% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 2.87% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.71% | 0.76% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.61% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 2.39% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.28% | 0.28% |