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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
91.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 62.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1124
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度
83
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2577 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +33.2%
当前偏离锚值 -11.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
136.85亿元
环比 57.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.80% | 1,174,263.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.74% | 188,074.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 99,841.22 | 10.20% |
| 长川科技 | 31,728.67 | 3.24% |
| 德明利 | 30,187.44 | 3.08% |
| 通富微电 | 27,571.81 | 2.82% |
| 华虹宏力 | 22,212.35 | 2.27% |
| 紫光国微 | 21,790.64 | 2.23% |
| 君正股份 | 20,959.14 | 2.14% |
| 寒武纪 | 20,577.18 | 2.10% |
| 圣邦股份 | 16,544.68 | 1.69% |
| 华天科技 | 15,905.5 | 1.62% |
| 卓胜微 | 14,104.71 | 1.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 3% | 48.1% | 0.81 | 37.0% |
| 近3年 | 93% | 5% | 40.8% | 0.82 | 37.0% |
| 近5年 | 85% | 5% | 37.3% | 0.20 | 59.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 13.22%
满1年
63.0%
平均收益 23.97%
满2年
56.0%
平均收益 37.86%
满3年
54.0%
平均收益 22.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.72% | -- | 1696/4386 |
| 近3月 | -16.13% | -8.14% | 36.98% | 3471/4208 |
| 近6月 | 34.10% | -0.60% | 36.98% | 89/3970 |
| 近1年 | 40.53% | 0.84% | 36.98% | 142/3586 |
| 近3年 | 145.67% | 23.61% | 36.98% | 46/1845 |
| 近5年 | 54.66% | -6.52% | 59.26% | 80/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 341.08% | 21.25% | 62.24% | 11/4479 |
| 今年以来 | 36.47% | -1.95% | 36.98% | 105/4479 |
| 2025 | 43.91% | 17.66% | 18.61% | 626/3860 |
| 2024 | 25.11% | 14.69% | 25.88% | 357/2661 |
| 2023 | -3.92% | -11.38% | 30.82% | 734/2118 |
| 2022 | -39.13% | -21.63% | 44.50% | 1720/1722 |
| 2021 | 29.00% | -5.20% | 24.46% | 90/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.35% | 3.16% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.64% | 1.47% |
| 芯原股份 |
| 13,607.08 |
| 1.39% |
| 佰维存储 | 13,532.49 | 1.38% |
| 扬杰科技 | 11,622.12 | 1.19% |
| 雅克科技 | 11,113.18 | 1.13% |
| 中微公司 | 10,962.47 | 1.12% |
| 华大九天 | 10,462.92 | 1.07% |
| 景嘉微 | 9,835.82 | 1.00% |
| 全志科技 | 9,356.78 | 0.96% |
| 兆易创新 | 8,851.44 | 0.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 129,365.3 | 13.21% |
| 长川科技 | 42,000.55 | 4.29% |
| 通富微电 | 35,273.73 | 3.60% |
| 紫光国微 | 28,388.97 | 2.90% |
| 君正股份 | 24,570.36 | 2.51% |
| 圣邦股份 | 21,383.73 | 2.18% |
| 华天科技 | 19,768.59 | 2.02% |
| 卓胜微 | 19,483.49 | 1.99% |
| 扬杰科技 | 14,809.2 | 1.51% |
| 雅克科技 | 14,686.53 | 1.50% |
| 华大九天 | 13,050.96 | 1.33% |
| 景嘉微 | 12,693.2 | 1.30% |
| 芯原股份 | 12,484.24 | 1.28% |
| 全志科技 | 12,299.12 | 1.26% |
| 佰维存储 | 10,750.49 | 1.10% |
| 珂玛科技 | 10,573.16 | 1.08% |
| 纳芯微 | 9,947.57 | 1.02% |
| 兆易创新 | 9,696.44 | 0.99% |
| 海光信息 | 7,175.35 | 0.73% |
| 中微公司 | 6,616.24 | 0.68% |
| 52.81% |
| 27.21% |
| 34.06% |
| 146/873 |
| 2019 | 55.70% | 36.06% | -- | 39/715 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.67% | 0.85% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 6.15% | 0.58% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.05% | 0.85% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.97% | 1.64% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.50% | 1.80% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 3.08% | 0.42% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.77% | 0.71% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.59% | 新增 |