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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 54.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 51.2%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -14.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6778
-0.66%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
51
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 51.2%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7957 · 低位区间 -24.1% · 高位区间 +8.0%
当前偏离锚值 -14.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.04亿元
环比 -6.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.81% | 67,448.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86% | 2,717.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 光启技术 | 3,580.95 | 4.76% |
| 中航光电 | 2,368.67 | 3.15% |
| 菲利华 | 1,947.02 | 2.59% |
| 中航西飞 | 1,821.25 | 2.42% |
| 航天发展 | 1,762.66 | 2.34% |
| 海格通信 | 1,702.4 | 2.26% |
| 中国长城 | 1,627.6 | 2.16% |
| 上海瀚讯 | 1,322.43 | 1.76% |
| 高德红外 | 1,276.88 | 1.70% |
| 光威复材 | 1,163.35 | 1.54% |
| 振华科技 | 1,144.01 | 1.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 17% | 30.9% | -0.12 | 35.5% |
| 近3年 | 32% | 22% | 29.8% | 0.14 | 35.5% |
| 近5年 | 35% | 32% | 28.1% | -0.08 | 49.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 3.39%
满1年
55.0%
平均收益 7.67%
满2年
57.0%
平均收益 18.43%
满3年
67.0%
平均收益 28.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.31% | -1.61% | -- | 48/4386 |
| 近3月 | -10.21% | -10.18% | 18.58% | 2614/4208 |
| 近6月 | -11.76% | -0.49% | 28.86% | 3249/3970 |
| 近1年 | -2.22% | 0.49% | 35.55% | 2288/3586 |
| 近3年 | 18.00% | 21.55% | 35.55% | 1191/1845 |
| 近5年 | -3.56% | -5.75% | 49.27% | 783/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.56% | 41.79% | 49.27% | 1394/4479 |
| 今年以来 | -14.71% | -1.84% | 35.55% | 3752/4479 |
| 2025 | 32.41% | 17.66% | 15.20% | 1112/3860 |
| 2024 | 9.42% | 14.69% | 25.03% | 1510/2661 |
| 2023 | -9.09% | -11.38% | 21.50% | 1125/2118 |
| 2022 | -25.52% | -21.63% | 40.06% | 1306/1722 |
| 2021 | 25.08% | -5.20% | 29.71% | 117/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 9.13% | 0.71% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.61% | 0.92% |
| 航天电器 |
| 991.48 |
| 1.32% |
| 中国卫通 | 970.73 | 1.29% |
| 航发控制 | 946.44 | 1.26% |
| 海兰信 | 916.95 | 1.22% |
| 北斗星通 | 905.33 | 1.20% |
| 宗申动力 | 861.66 | 1.14% |
| 中航成飞 | 847.66 | 1.13% |
| 楚江新材 | 834.16 | 1.11% |
| 航天彩虹 | 830.81 | 1.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 光启技术 | 3,274.68 | 4.35% |
| 中航光电 | 2,451.11 | 3.26% |
| 菲利华 | 1,992.41 | 2.65% |
| 中航西飞 | 1,813.23 | 2.41% |
| 航天发展 | 1,770.86 | 2.35% |
| 海格通信 | 1,756.53 | 2.33% |
| 中国长城 | 1,709.25 | 2.27% |
| 上海瀚讯 | 1,384.91 | 1.84% |
| 高德红外 | 1,318.06 | 1.75% |
| 光威复材 | 1,179.48 | 1.57% |
| 振华科技 | 1,139.78 | 1.51% |
| 航发控制 | 1,055.13 | 1.40% |
| 航天电器 | 1,039.57 | 1.38% |
| ST臻镭 | 952.1 | 1.26% |
| 北斗星通 | 934.4 | 1.24% |
| 海兰信 | 928.63 | 1.23% |
| 宗申动力 | 875.77 | 1.16% |
| 中航成飞 | 867.38 | 1.15% |
| 航天彩虹 | 840.66 | 1.12% |
| 楚江新材 | 844.23 | 1.12% |
| 77.34% |
| 27.21% |
| 16.61% |
| 42/873 |
| 2019 | 25.39% | 36.06% | 18.65% | 408/715 |
| 2018 | -28.34% | -25.31% | 31.99% | 374/523 |
| 2017 | -14.43% | 21.77% | 24.60% | 405/421 |
| 2016 | -7.34% | -11.28% | -- | 130/347 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.59% | 1.26% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.48% | 1.09% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 3.46% | 0.21% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 3.22% | 0.40% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 3.15% | 0.85% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 2.99% | 0.04% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 2.87% | 0.26% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 2.36% | 2.32% |