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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-04 至 2026-09-21 · 147个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
43.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7990
-0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
2026-02-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.06亿元
环比 226.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.06% | 110,271.23 |
| 采矿业 | 38.19% | 68,976.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 8,130 | -- |
| 锡业股份 | 4,622.02 | -- |
| 湖南黄金 | 3,994.95 | -- |
| 中国稀土 | 4,612.05 | -- |
| 中钨高新 | 6,046.96 | -- |
| 铜陵有色 | 6,337.49 | -- |
| 云南铜业 | 3,556.54 | -- |
| 云南锗业 | 3,570.45 | -- |
| 兴业银锡 | 7,968.01 | -- |
| 山金国际 | 5,984.6 | -- |
| 天山铝业 | 6,325.09 | -- |
| 赣锋锂业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 宝钛转债 | 110101 | 0.11% | 203 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.77% | -1.72% | -- | 3168/4367 |
| 近3月 | -11.38% | -8.14% | 24.28% | 2774/4208 |
| 近6月 | -6.19% | -0.60% | 26.31% | 3039/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.10% | -3.39% | 35.02% | 3981/4468 |
| 今年以来 | -20.10% | -3.39% | 35.02% | 4066/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 0.1% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.55% | 5.78% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 8.34% | 5.71% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 |
| 10,211.75 |
| -- |
| 永兴材料 | 3,554.1 | -- |
| 湖南白银 | 3,150.81 | -- |
| 天齐锂业 | 7,732.84 | -- |
| 中矿资源 | 6,557.77 | -- |
| 北方稀土 | 3,636.88 | -- |
| 盛屯矿业 | 3,647.63 | -- |
| 紫金矿业 | 7,335.67 | -- |
| 洛阳钼业 | 5,092.29 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国稀土 | 917.97 | -- |
| 中钨高新 | 1,336 | -- |
| 云南铜业 | 816.84 | -- |
| 山金国际 | 1,356.89 | -- |
| 云铝股份 | 1,815.94 | -- |
| 铜陵有色 | 1,382.8 | -- |
| 锡业股份 | 1,295.45 | -- |
| 北方铜业 | 1,525.33 | -- |
| 中金岭南 | 2,656.17 | -- |
| 兴业银锡 | 2,055.26 | -- |
| 云南锗业 | 600.44 | -- |
| 湖南黄金 | 817.29 | -- |
| 天山铝业 | 1,106.99 | -- |
| 中矿资源 | 1,266.29 | -- |
| 赣锋锂业 | 1,903.19 | -- |
| 永兴材料 | 1,003.67 | -- |
| 西部黄金 | 673.05 | -- |
| 天齐锂业 | 1,793.4 | -- |
| 北方稀土 | 575.92 | -- |
| 湖南白银 | 594.83 | -- |
| 6.61% |
| 4.76% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.15% | 4.26% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.74% | 新增 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.02% | 3.04% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.98% | 2.54% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.55% | 2.18% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.45% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 3.41% | 新增 |