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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
84.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4689
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
59.16亿元
环比 4.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.27% | 338,852.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.67% | 69,018.36 |
| 采矿业 | 8.80% | 52,063.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.84% | 46,365.7 |
| 建筑业 | 5.56% | 32,896.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.97% | 17,570.55 |
| 金融业 | 2.86% | 16,910.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 4,406.38 |
| 房地产业 | 0.69% | 4,078.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.38% | 2,223.67 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 817.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 81% | 16.5% | 0.34 | 11.4% |
| 近3年 | 43% | 86% | 16.8% | 0.35 | 14.4% |
| 近5年 | 62% | 85% | 17.1% | 0.05 | 23.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 3.39%
满1年
71.0%
平均收益 6.98%
满2年
87.0%
平均收益 13.84%
满3年
92.0%
平均收益 16.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | -1.72% | -- | 1034/4367 |
| 近3月 | -3.33% | -8.14% | 10.18% | 1620/4208 |
| 近6月 | 0.23% | -0.60% | 11.43% | 1996/3965 |
| 近1年 | 7.10% | 0.84% | 11.43% | 1137/3583 |
| 近3年 | 23.68% | 23.61% | 14.41% | 1075/1828 |
| 近5年 | 12.02% | -6.52% | 23.15% | 499/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.44% | 44.81% | 23.66% | 1090/4468 |
| 今年以来 | 3.75% | -1.95% | 11.43% | 1283/4468 |
| 2025 | 6.17% | 17.66% | 10.58% | 2995/3860 |
| 2024 | 16.54% | 14.69% | 12.00% | 902/2661 |
| 2023 | 2.33% | -11.38% | 16.83% | 331/2118 |
| 2022 | -15.36% | -21.63% | 21.92% | 611/1722 |
| 2021 | 17.55% | -5.20% | 10.29% | 219/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 5.37% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 5.28% | 0.40% |
| 15.72% |
| 27.21% |
| 13.85% |
| 628/873 |
| 2019 | 9.44% | 36.06% | 16.92% | 544/715 |
| 2018 | -6.18% | -25.31% | -- | 39/523 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.16% | 新增 |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 4.06% | 1.13% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.88% | 0.47% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.65% | 0.01% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 3.35% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.72% | 0.13% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.70% | 0.34% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.59% | 1.85% |