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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
65.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6699
-1.60%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7169 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 -2.7%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.12亿元
环比 11.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 28.21% | 313,770,484.23 |
| 金融 | 13.38% | 148,818,149.79 |
| 非日常生活消费品 | 11.48% | 127,732,720.63 |
| 日常消费品 | 7.77% | 86,458,960.64 |
| 医疗保健 | 7.28% | 80,936,165.5 |
| 能源 | 6.98% | 77,599,680.7 |
| 原材料 | 6.43% | 71,582,428.1 |
| 公用事业 | 3.59% | 39,891,522.99 |
| 信息技术 | 3.23% | 35,981,827.07 |
| 通信服务 | 2.43% | 26,982,686.05 |
| 房地产 | 0.60% | 6,720,814.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 2,766.84 | 2.69% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,817.85 | 1.76% |
| BNP PARIBAS | 1,203.03 | 1.17% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,056.77 | 1.03% |
| AIRBUS SE | 1,018.94 | 0.99% |
| SAFRAN SA | 973.8 | 0.95% |
| SANOFI | 950.74 | 0.92% |
| AIR LIQUIDE SA | 860.26 | 0.83% |
| L'OREAL | 765.49 | 0.74% |
| ESSILORLUXOTTICA | 711.85 | 0.69% |
| SOCIETE GENERALE SA | 698.39 | 0.68% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 62% | 15.1% | -0.37 | 13.0% |
| 近3年 | 26% | 69% | 15.6% | 0.18 | 15.1% |
| 近5年 | 66% | 65% | 17.5% | 0.23 | 24.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 5.08%
满1年
76.0%
平均收益 10.02%
满2年
99.0%
平均收益 18.01%
满3年
100.0%
平均收益 32.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.59% | -4.62% | -- | 305/439 |
| 近3月 | -5.99% | -8.79% | 7.78% | 295/439 |
| 近6月 | -0.21% | -3.24% | 7.78% | 240/428 |
| 近1年 | -4.10% | 0.21% | 12.97% | 240/415 |
| 近3年 | 13.42% | 20.92% | 15.10% | 227/302 |
| 近5年 | 31.09% | -7.18% | 24.40% | 68/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.99% | 16.56% | 24.40% | 152/441 |
| 今年以来 | -5.86% | -2.65% | 12.97% | 274/441 |
| 2025 | 21.79% | 17.66% | 15.10% | 136/426 |
| 2024 | -5.98% | 14.69% | 14.62% | 357/380 |
| 2023 | 24.60% | -11.38% | 13.23% | 73/336 |
| 2022 | -5.14% | -21.63% | 24.40% | 61/227 |
| 2021 | 15.60% | -5.20% | 8.41% | 51/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 施耐德电气 | SU FP | -- | 8.05% | 1.03% |
| 道达尔集团 | TTE FP | -- | 6.98% | 1.50% |
| AXA SA | 676.8 | 0.66% |
| DANONE | 642 | 0.62% |
| ENGIE | 627.69 | 0.61% |
| VINCI SA | 571.72 | 0.55% |
| HERMES INTERNATIONAL | 551.63 | 0.54% |
| LEGRAND SA | 487.16 | 0.47% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 411.34 | 0.40% |
| ARCELORMITTAL | 379.25 | 0.37% |
| STMICROELECTRONICS NV | 353.84 | 0.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 1,585.79 | 1.54% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 840.77 | 0.82% |
| BNP PARIBAS | 570.51 | 0.55% |
| SAFRAN SA | 529.85 | 0.51% |
| DANONE | 445.13 | 0.43% |
| SANOFI | 361.81 | 0.35% |
| AIRBUS SE | 354.69 | 0.34% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 353.47 | 0.34% |
| L'OREAL | 341.47 | 0.33% |
| SOCIETE GENERALE SA | 318.96 | 0.31% |
| AIR LIQUIDE SA | 311.54 | 0.30% |
| ESSILORLUXOTTICA | 310.72 | 0.30% |
| ENGIE | 286.89 | 0.28% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 238.14 | 0.23% |
| LEGRAND SA | 222.98 | 0.22% |
| HERMES INTERNATIONAL | 227.67 | 0.22% |
| AXA SA | 217.83 | 0.21% |
| THALES SA | 189.25 | 0.18% |
| ARCELORMITTAL | 183.81 | 0.18% |
| STMICROELECTRONICS NV | 181.2 | 0.18% |
| 13.34% |
| 27.21% |
| -- |
| 66/120 |
| 路易威登 | MC FP | -- | 5.82% | 0.27% |
| 空客 | AIR FP | -- | 5.61% | 0.58% |
| 法国巴黎银行 | BNP FP | -- | 5.38% | 0.77% |
| 液化空气集团 | AI FP | -- | 5.30% | 0.02% |
| 赛峰股份有限公司 | SAF FP | -- | 5.26% | 0.61% |
| 欧莱雅 | OR FP | -- | 4.39% | 0.04% |
| 赛诺菲 | SAN FP | -- | 4.29% | 0.55% |
| 安盛集团 | CS FP | -- | 3.95% | 0.17% |