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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-21 · 594个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
47.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6084
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2024-04-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.11亿元
环比 -15.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 37.47% | 116,408,640.14 |
| 能源 | 19.06% | 59,198,526.67 |
| 信息技术 | 12.70% | 39,460,919.01 |
| 通信服务 | 10.51% | 32,655,525.76 |
| 工业 | 5.79% | 17,991,965.49 |
| 房地产 | 4.90% | 15,236,406.36 |
| 日常消费品 | 2.65% | 8,245,730.56 |
| 公用事业 | 2.15% | 6,686,718.04 |
| 原材料 | 1.80% | 5,598,334.57 |
| 医疗保健 | 1.03% | 3,194,026.62 |
| 非日常生活消费品 | 0.22% | 687,752.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 1,274.02 | 3.54% |
| 中国海洋石油 | 1,098.84 | 3.05% |
| 建设银行 | 1,094.76 | 3.04% |
| 中国银行 | 1,057.27 | 2.94% |
| 工商银行 | 1,011.64 | 2.81% |
| 中芯国际 | 930.2 | 2.58% |
| 中国人寿 | 778.82 | 2.16% |
| 长飞光纤光缆 | 744.36 | 2.07% |
| 中国石油股份 | 711.58 | 1.98% |
| 中国神华 | 480.23 | 1.33% |
| 中金公司 | 405.55 | 1.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 81% | 15.1% | 0.38 | 12.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 10.54%
满1年
100.0%
平均收益 24.77%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.73% | -1.72% | -- | 57/439 |
| 近3月 | 4.16% | -8.14% | 5.66% | 91/439 |
| 近6月 | 2.50% | -0.60% | 12.26% | 256/428 |
| 近1年 | 7.22% | 0.84% | 12.26% | 218/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.84% | 29.53% | 13.87% | 183/441 |
| 今年以来 | 4.77% | -1.95% | 12.26% | 230/441 |
| 2025 | 25.83% | 17.66% | 13.87% | 98/426 |
| 2024 | 22.01% | 14.69% | -- | 121/380 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.56% | 3.71% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 8.29% | 0.37% |
| 中国银行 | 03988 | -- |
| 中国石油化工股份 |
| 387.42 |
| 1.08% |
| 中国财险 | 368.07 | 1.02% |
| 华润置地 | 356.45 | 0.99% |
| 中信股份 | 249.53 | 0.69% |
| 中国电信 | 225.72 | 0.63% |
| 中国海外发展 | 191.42 | 0.53% |
| 蒙牛乳业 | 176.89 | 0.49% |
| 中信金融资产 | 159 | 0.44% |
| 中信证券 | 158.33 | 0.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 1,915.1 | 5.32% |
| 中国银行 | 1,593.05 | 4.42% |
| 中芯国际 | 1,491.93 | 4.14% |
| 建设银行 | 1,369.62 | 3.80% |
| 中国移动 | 1,314.42 | 3.65% |
| 工商银行 | 1,288.72 | 3.58% |
| 中国人寿 | 933.74 | 2.59% |
| 中国石油股份 | 908.98 | 2.52% |
| 中国神华 | 602.4 | 1.67% |
| 中国石油化工股份 | 465.97 | 1.29% |
| 中国财险 | 433.24 | 1.20% |
| 中金公司 | 422.75 | 1.17% |
| 华润置地 | 413.28 | 1.15% |
| 中信股份 | 305.18 | 0.85% |
| 中国电信 | 284.42 | 0.79% |
| 中国建材 | 267.57 | 0.74% |
| 长飞光纤光缆 | 223.5 | 0.62% |
| 蒙牛乳业 | 218.08 | 0.61% |
| 时代电气 | 216 | 0.60% |
| 中国海外发展 | 212.32 | 0.59% |
| 8.24% |
| 0.63% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 8.17% | 0.42% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 7.77% | 0.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 6.51% | 1.74% |
| 中国人寿 | 02628 | -- | 5.81% | 0.78% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 5.24% | 0.23% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 3.77% | 0.29% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.14% | 新增 |