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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-27 至 2026-09-21 · 99个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0516
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2026-04-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 -66.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 92.53% | 87,859,647.48 |
| 工业 | 2.45% | 2,325,507.89 |
| 通信服务 | 2.34% | 2,217,392.52 |
| 非日常生活消费品 | 0.48% | 456,162.46 |
| 金融 | 0.36% | 345,509.19 |
| 医疗保健 | 0.23% | 222,146.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团 | 793.48 | -- |
| 中国软件国际 | 234.27 | -- |
| VTECH HOLDINGS | 250.73 | -- |
| 金蝶国际 | 769.16 | -- |
| 商汤-W | 1,710.65 | -- |
| 比亚迪电子 | 616.87 | -- |
| ASMPT | 1,439.95 | -- |
| 联想集团 | 2,618.69 | -- |
| 建滔积层板 | 915.63 | -- |
| 美图公司 | 363.67 | -- |
| 金山软件 | 630.05 | -- |
| 中国民航信息网络 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.17% | -1.72% | -- | 850/4386 |
| 近3月 | -11.14% | -8.14% | 20.91% | 2794/4208 |
| 近6月 | -- | -4.85% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.16% | -4.85% | 20.91% | 2774/4479 |
| 今年以来 | 5.16% | -4.85% | 20.91% | 1153/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 16.72% | 16.04% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.83% | 10.41% |
| 联想集团 | 00992 | -- |
| 230.73 |
| -- |
| 中芯国际 | 4,109.75 | -- |
| 华虹宏力 | 2,513.1 | -- |
| 小米集团-W | 3,355.14 | -- |
| 上海复旦 | 301.61 | -- |
| 兆易创新 | 252.54 | -- |
| 舜宇光学科技 | 1,260.41 | -- |
| 胜宏科技 | 201.17 | -- |
| 高伟电子 | 276.87 | -- |
| 瑞声科技 | 670.5 | -- |
| 金山云 | 553.78 | -- |
| FIT HON TENG | 456.32 | -- |
| 范式智能 | 374.41 | -- |
| 优必选 | 1,156.26 | -- |
| 澜起科技 | 354.07 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团 | 748.38 | -- |
| 金蝶国际 | 574.49 | -- |
| 联想集团 | 2,493.05 | -- |
| 商汤-W | 1,219.42 | -- |
| ASMPT | 1,102.87 | -- |
| 中芯国际 | 2,845.91 | -- |
| 比亚迪电子 | 468.55 | -- |
| 华虹宏力 | 1,986.13 | -- |
| FIT HON TENG | 372.73 | -- |
| 优必选 | 975.41 | -- |
| 兆易创新 | 215.78 | -- |
| 高伟电子 | 200.42 | -- |
| 瑞声科技 | 514.43 | -- |
| 上海复旦 | 216.19 | -- |
| 舜宇光学科技 | 987.73 | -- |
| 美图公司 | 302.86 | -- |
| 澜起科技 | 351.93 | -- |
| 小米集团-W | 2,017.5 | -- |
| 金山云 | 410.35 | -- |
| 范式智能 | 284.57 | -- |
| 建滔积层板 | 855.22 | -- |
| 金山软件 | 480.31 | -- |
| 10.74% |
| 10.26% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 10.72% | 10.21% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.99% | 5.83% |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.13% | 4.86% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.01% | 4.86% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.95% | 2.72% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 2.90% | 2.61% |
| 优必选 | 09880 | -- | 2.28% | 2.07% |