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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
100.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
98.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
6.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.6201
+1.65%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
134.65亿元
环比 158.21%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44,719.33 | 12.18% |
| SK HYNIX INC | 39,418.72 | 10.74% |
| 寒武纪 | 37,333 | 10.17% |
| 兆易创新 | 31,078.69 | 8.46% |
| 海光信息 | 27,767.98 | 7.56% |
| 北方华创 | 26,869.03 | 7.32% |
| 中芯国际 | 26,488.35 | 7.21% |
| PIOTECH INC-A | 26,253.83 | 7.15% |
| 中微公司 | 25,154.87 | 6.85% |
| 澜起科技 | 23,871.73 | 6.50% |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | 19,763.14 | 5.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 5% | 55.5% | 1.88 | 36.7% |
| 近3年 | 99% | 8% | 38.9% | 1.50 | 36.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 26.49%
满1年
96.0%
平均收益 58.32%
满2年
100.0%
平均收益 123.31%
满3年
100.0%
平均收益 244.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.88% | -1.61% | -- | 7/439 |
| 近3月 | -18.55% | -10.18% | 36.73% | 430/439 |
| 近6月 | 41.65% | -0.49% | 36.73% | 9/428 |
| 近1年 | 106.05% | 0.49% | 36.73% | 1/415 |
| 近3年 | 307.74% | 21.55% | 36.73% | 1/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 362.01% | 23.57% | 36.73% | 19/441 |
| 今年以来 | 82.02% | -1.84% | 36.73% | 4/441 |
| 2025 | 77.33% | 17.66% | 19.58% | 3/426 |
| 2024 | 15.87% | 14.69% | 22.72% | 222/380 |
| 2023 | 27.70% | -11.38% | 11.94% | 65/336 |
| 2022 | -3.26% | -21.63% | -- | 51/227 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海力士半导体公司 | 000660KS | -- | 15.82% | 0.29% |
| 三星电子 | 005930KS | -- | 12.48% | 6.36% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 |
| FADU INC | 16,812.82 | 4.58% |
| SIMMTECH CO LTD | 15,338.18 | 4.18% |
| 长电科技 | 9,483.42 | 2.58% |
| 盛美上海 | 8,936.8 | 2.43% |
| 豪威集团 | 8,882.72 | 2.42% |
| HPSP CO LTD | 8,857.75 | 2.41% |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 8,419.58 | 2.29% |
| LEENO INDUSTRIAL INC | 7,084.11 | 1.93% |
| WONIK IPS CO LTD | 6,511.87 | 1.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| SK HYNIX INC | 79,916.77 | 21.77% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 55,339.14 | 15.07% |
| HANA MICRON INC | 11,364.08 | 3.10% |
| 沪硅产业 | 9,025.08 | 2.46% |
| TECHWING INC | 8,862.13 | 2.41% |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 8,750.48 | 2.38% |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A | 4,463.64 | 1.22% |
| 华大九天 | 3,260.23 | 0.89% |
| JUSUNG ENGINEERING CO LTD | 2,574.94 | 0.70% |
| LEENO INDUSTRIAL INC | 2,314.96 | 0.63% |
| GEMVAX & KAEL CO LTD | 2,152.09 | 0.59% |
| WONIK IPS CO LTD | 1,606.54 | 0.44% |
| DB HITEK CO LTD | 1,463.47 | 0.40% |
| EO TECHNICS CO LTD | 897.26 | 0.24% |
| ISC CO LTD | 796.4 | 0.22% |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | 484.74 | 0.13% |
| FADU INC | 449.43 | 0.12% |
| SIMMTECH CO LTD | 406.04 | 0.11% |
| TOKAI CARBON KOREA CO LTD | 405.51 | 0.11% |
| HPSP CO LTD | 303.32 | 0.08% |
| 8.51% |
| 4.63% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.90% | 2.84% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.94% | 1.21% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.47% | 1.97% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.45% | 2.17% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.41% | 0.64% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.99% | 0.40% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.49% | 新增 |