页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-10
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2069
-1.08%
历史事实记录截至2026-09-10更新频率：日
估值温度（纳指100）
36.8
温度 66.2/100 · PE分位 48.8% · PB分位 83.7%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
42.50亿元
环比 29.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 58.40% | 2,482,235,915.36 |
| 电信业务 | 11.54% | 490,436,586.48 |
| 非日常生活消费品 | 10.17% | 432,325,347.19 |
| 日常消费品 | 5.95% | 252,699,829.36 |
| 医疗保健 | 3.39% | 144,183,889.36 |
| 工业 | 3.29% | 139,998,979.74 |
| 公用事业 | 1.08% | 46,039,259.93 |
| 原材料 | 0.99% | 42,165,969.96 |
| 能源 | 0.43% | 18,366,412.7 |
| 金融 | 0.16% | 6,693,594.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沃尔玛 | 10,764.54 | 3.02% |
| 闪迪 | 2,434.78 | 0.68% |
| Arm Holdings plc ADR | 2,207.53 | 0.62% |
| 特斯拉 | 1,753.62 | 0.49% |
| Astera Labs Inc | 1,285.81 | 0.36% |
| Lumentum Holdings Inc | 1,236.33 | 0.35% |
| 泰瑞达 | 1,261.86 | 0.35% |
| 英伟达 | 1,224.49 | 0.34% |
| Nebius Group NV-A | 1,125.78 | 0.32% |
| Rocket Lab Corp | 1,093.31 | 0.31% |
| 苹果 | 952.44 | 0.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 57% | 20.1% | 0.66 | 14.2% |
| 近3年 | 79% | 56% | 20.7% | 1.01 | 22.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 11.35%
满1年
100.0%
平均收益 22.98%
满2年
100.0%
平均收益 47.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -4.62% | -- | 206/439 |
| 近3月 | -3.43% | -8.79% | 10.89% | 226/439 |
| 近6月 | 18.82% | -3.24% | 11.72% | 78/428 |
| 近1年 | 14.86% | 0.21% | 14.20% | 128/415 |
| 近3年 | 83.08% | 20.92% | 22.64% | 50/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 123.93% | 9.28% | 22.64% | 76/441 |
| 今年以来 | 12.60% | -2.65% | 12.45% | 129/441 |
| 2025 | 17.12% | 17.66% | 22.64% | 242/426 |
| 2024 | 26.63% | 14.69% | 13.56% | 47/380 |
| 2023 | 34.09% | -11.38% | -- | 57/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.25% | 0.96% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.36% | 0.86% |
| CoreWeave Inc-A |
| 938.72 |
| 0.26% |
| 微软 | 747.04 | 0.21% |
| 亚马逊 | 643.1 | 0.18% |
| 博通 | 459.24 | 0.13% |
| 谷歌-C | 446.41 | 0.13% |
| 谷歌-A | 473.12 | 0.13% |
| Meta Platforms Inc-A | 472.43 | 0.13% |
| 派拓网络 | 421.43 | 0.12% |
| 英特尔 | 383.48 | 0.11% |
| 美光科技 | 351.83 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 1,980.9 | 0.56% |
| 苹果 | 1,674.08 | 0.47% |
| 微软 | 1,215.98 | 0.34% |
| 阿斯利康 | 967.98 | 0.27% |
| 亚马逊 | 863.07 | 0.24% |
| 谷歌-A | 733.21 | 0.21% |
| 美光科技 | 737.23 | 0.21% |
| 特斯拉 | 667.25 | 0.19% |
| 博通 | 634.12 | 0.18% |
| Meta Platforms Inc-A | 587.69 | 0.17% |
| 谷歌-C | 601.91 | 0.17% |
| 超威半导体 | 580.43 | 0.16% |
| 开市客 | 450.75 | 0.13% |
| Verisk分析 | 445.95 | 0.13% |
| 奈飞 | 424.65 | 0.12% |
| 应用材料 | 379.41 | 0.11% |
| 高知特 | 399.92 | 0.11% |
| 思科 | 400.6 | 0.11% |
| 拉姆研究 | 397.92 | 0.11% |
| Insmed Inc | 391.74 | 0.11% |
| Zscaler Inc | 372.6 | 0.10% |
| 美光科技 | MU | -- | 5.38% | 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 4.15% | 1.18% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.92% | 1.98% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.84% | 0.50% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 3.15% | 0.45% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.12% | 0.13% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.90% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.89% | 0.13% |