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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4444
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（标普500）
27.2
温度 75.8/100 · PE分位 57.2% · PB分位 94.5%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
239.99亿元
环比 14.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 36.69% | 8,804,205,020.21 |
| 金融 | 11.34% | 2,722,495,645.59 |
| 电信业务 | 9.34% | 2,241,518,776.93 |
| 非日常生活消费品 | 8.98% | 2,155,840,791.68 |
| 医疗保健 | 8.57% | 2,057,638,457.59 |
| 工业 | 7.98% | 1,914,102,277.85 |
| 日常消费品 | 4.41% | 1,057,677,026.27 |
| 能源 | 2.87% | 689,736,909.27 |
| 公用事业 | 2.12% | 508,457,868.8 |
| 原材料 | 1.77% | 424,129,554.54 |
| 房地产 | 1.76% | 423,128,133.45 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 68% | 13.1% | 0.62 | 10.3% |
| 近3年 | 87% | 63% | 15.2% | 1.06 | 18.6% |
| 近5年 | 91% | 70% | 17.0% | 0.65 | 19.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 6.63%
满1年
91.0%
平均收益 13.84%
满2年
100.0%
平均收益 28.89%
满3年
100.0%
平均收益 46.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.97% | -4.62% | -- | 145/439 |
| 近3月 | 1.08% | -8.79% | 3.64% | 136/439 |
| 近6月 | 13.37% | -3.24% | 5.16% | 162/428 |
| 近1年 | 9.66% | 0.21% | 10.25% | 193/415 |
| 近3年 | 62.27% | 20.92% | 18.62% | 111/302 |
| 近5年 | 80.95% | -7.18% | 19.52% | 32/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 388.88% | 82.62% | 32.95% | 17/441 |
| 今年以来 | 7.45% | -2.65% | 10.25% | 195/441 |
| 2025 | 13.89% | 17.66% | 18.62% | 315/426 |
| 2024 | 25.30% | 14.69% | 8.57% | 64/380 |
| 2023 | 26.09% | -11.38% | 9.65% | 69/336 |
| 2022 | -11.94% | -21.63% | 19.52% | 99/227 |
| 2021 | 24.32% | -5.20% | 4.69% | 24/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.25% | 0.12% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.36% | 0.14% |
| 9.53% |
| 27.21% |
| 32.95% |
| 78/120 |
| 2019 | 31.64% | 36.06% | 5.41% | 19/107 |
| 2018 | -1.18% | -25.31% | 18.94% | 18/92 |
| 2017 | 13.02% | 21.77% | 4.17% | 60/80 |
| 2016 | 17.58% | -11.28% | 8.09% | 7/73 |
| 2015 | 6.95% | 5.58% | 11.07% | 11/59 |
| 2014 | 13.38% | 51.65% | 7.65% | 13/48 |
| 2013 | 0.60% | -7.64% | -- | 32/40 |
| 微软 | MSFT | -- | 4.15% | 0.64% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.49% | 0.05% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.14% | 0.22% |
| 博通 | AVGO | -- | 2.68% | 0.13% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.50% | 0.16% |
| 美光科技 | MU | -- | 1.95% | 新增 |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 1.85% | 0.33% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 1.77% | 0.05% |