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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8614
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（标普500）
24.0
温度 79.0/100 · PE分位 60.6% · PB分位 97.4%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
76.94亿元
环比 68.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 36.58% | 2,814,397,209.44 |
| 金融 | 11.69% | 899,600,477.93 |
| 通讯 | 10.39% | 799,666,799.15 |
| 工业 | 8.90% | 684,730,032.58 |
| 非必需消费品 | 8.79% | 675,915,142.35 |
| 医疗保健 | 8.70% | 669,145,850.5 |
| 必需消费品 | 4.49% | 345,616,775.31 |
| 能源 | 2.97% | 228,310,434.53 |
| 公用事业 | 2.16% | 166,126,233.18 |
| 材料 | 1.85% | 142,598,707.47 |
| 房地产 | 1.80% | 138,386,464.41 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 21,185.93 | 4.53% |
| 苹果 | 17,379.64 | 3.71% |
| 微软 | 12,938.2 | 2.77% |
| 亚马逊 | 10,583.63 | 2.26% |
| 谷歌-A | 9,000.96 | 1.92% |
| 博通 | 8,104.55 | 1.73% |
| 谷歌-C | 7,304.89 | 1.56% |
| Meta Platforms Inc-A | 5,923.18 | 1.27% |
| 特斯拉 | 4,766.74 | 1.02% |
| 迈威尔科技 | 4,434.04 | 0.95% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 3,693.96 | 0.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 89% | 13.1% | 0.63 | 10.2% |
| 近3年 | 84% | 82% | 15.1% | 1.05 | 18.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 8.80%
满1年
100.0%
平均收益 18.77%
满2年
100.0%
平均收益 37.76%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.06% | -4.62% | -- | 153/439 |
| 近3月 | 1.10% | -8.79% | 3.56% | 137/439 |
| 近6月 | 13.17% | -3.24% | 5.18% | 170/428 |
| 近1年 | 9.68% | 0.21% | 10.17% | 192/415 |
| 近3年 | 61.54% | 20.92% | 18.56% | 115/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.14% | 11.59% | 18.56% | 120/441 |
| 今年以来 | 7.45% | -2.65% | 10.17% | 194/441 |
| 2025 | 13.82% | 17.66% | 18.56% | 317/426 |
| 2024 | 24.26% | 14.69% | 8.42% | 79/380 |
| 2023 | 22.49% | -11.38% | -- | 84/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.6% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.39% | 持平 |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.48% | 0.02% |
| 摩根大通 |
| 3,530.62 |
| 0.75% |
| 礼来 | 3,259.03 | 0.70% |
| 美光科技 | 3,060.97 | 0.65% |
| 埃克森美孚 | 2,687.04 | 0.57% |
| 超威半导体 | 2,546.49 | 0.54% |
| 强生 | 2,376.1 | 0.51% |
| 维萨 | 2,266.59 | 0.48% |
| 沃尔玛 | 2,113.17 | 0.45% |
| 英特尔 | 1,949.26 | 0.42% |
| 开市客 | 1,876.62 | 0.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Booking Holdings | 1,134.85 | 0.24% |
| 迈威尔科技 | 1,129.74 | 0.24% |
| 霍尼韦尔 | 822.28 | 0.18% |
| 伟创力 | 258.17 | 0.06% |
| 赛富时 | 232.69 | 0.05% |
| 戴文能源 | 241.97 | 0.05% |
| Ciena科技 | 223.88 | 0.05% |
| Casey’s General Stores Inc | 218.56 | 0.05% |
| 英伟达 | 215.19 | 0.05% |
| Veeva Systems Inc-A | 248.92 | 0.05% |
| Coterra Energy Inc | 238.28 | 0.05% |
| 苹果 | 203.67 | 0.04% |
| FedEx Freight Holding Co Inc | 182.82 | 0.04% |
| 埃克森美孚 | 164.95 | 0.04% |
| 美国银行 | 123.41 | 0.03% |
| 摩根大通 | 151.21 | 0.03% |
| 豪洛捷 | 134.62 | 0.03% |
| 花旗集团 | 113.8 | 0.02% |
| 维萨 | 104.72 | 0.02% |
| Dayforce Inc | 87.81 | 0.02% |
| 微软 | MSFT | -- | 4.23% | 0.56% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.56% | 0.41% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.20% | 1.48% |
| 博通 | AVGO | -- | 2.73% | 0.17% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.55% | 0.21% |
| 美光科技 | MU | -- | 1.99% | 新增 |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 1.89% | 0.29% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 1.81% | 0.01% |