页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
59.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
59.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
63.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 49.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 56.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4951
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
56
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 56.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
30.61亿元
环比 -30.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 34.91% | 1,068,456,293.55 |
| 非必需消费品 | 16.32% | 499,382,056.91 |
| 通讯服务 | 13.66% | 418,064,591.26 |
| 信息技术 | 7.25% | 221,891,678.66 |
| 工业 | 5.75% | 175,868,986.88 |
| 能源 | 5.08% | 155,344,058.6 |
| 保健 | 4.89% | 149,657,836.52 |
| 房地产 | 3.68% | 112,701,326.82 |
| 公用事业 | 2.60% | 79,718,056.9 |
| 材料 | 2.38% | 72,733,436.63 |
| 必需消费品 | 2.30% | 70,278,744.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 63% | 17.8% | -0.55 | 20.6% |
| 近3年 | 70% | 64% | 21.4% | 0.52 | 20.6% |
| 近5年 | 82% | 63% | 22.4% | 0.15 | 33.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.32%
满1年
57.0%
平均收益 5.76%
满2年
62.0%
平均收益 11.78%
满3年
60.0%
平均收益 11.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.63% | -1.61% | -- | 3568/4386 |
| 近3月 | 5.25% | -10.18% | 5.30% | 735/4208 |
| 近6月 | -1.48% | -0.49% | 14.58% | 2287/3970 |
| 近1年 | -8.33% | 0.49% | 20.62% | 2700/3586 |
| 近3年 | 42.70% | 21.55% | 20.62% | 533/1845 |
| 近5年 | 26.40% | -5.75% | 33.12% | 278/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.24% | 31.89% | 41.94% | 1025/4479 |
| 今年以来 | -5.01% | -1.84% | 20.62% | 2977/4479 |
| 2025 | 28.18% | 17.66% | 19.71% | 1381/3860 |
| 2024 | 25.27% | 14.69% | 12.60% | 352/2661 |
| 2023 | -10.02% | -11.38% | 18.54% | 1258/2118 |
| 2022 | -4.49% | -21.63% | 30.63% | 240/1722 |
| 2021 | -12.05% | -5.20% | 23.12% | 1292/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 9.79% | 1.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.59% | 0.38% |
| -4.06% |
| 27.21% |
| 22.92% |
| 831/873 |
| 2019 | 13.53% | 36.06% | 10.85% | 513/715 |
| 2018 | -7.95% | -25.31% | 17.58% | 48/523 |
| 2017 | 28.75% | 21.77% | 6.11% | 37/421 |
| 2016 | 8.89% | -11.28% | 15.02% | 5/347 |
| 2015 | -4.25% | 5.58% | 24.45% | 211/311 |
| 2014 | 0.04% | 51.65% | -- | 186/193 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.99% | 1.26% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 5.23% | 0.14% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 5.14% | 0.43% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.59% | 0.02% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.19% | 0.05% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 2.94% | 0.01% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.90% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.72% | 0.81% |