页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1399
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
36.27亿元
环比 -28.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 22.70% | 823,395,225.92 |
| 工业 | 17.91% | 649,655,940.14 |
| 能源 | 13.10% | 475,318,369.32 |
| 公用事业 | 12.31% | 446,624,356.59 |
| 房地产 | 11.64% | 422,221,210.99 |
| 电信业务 | 9.37% | 339,733,501.86 |
| 日常消费品 | 9.14% | 331,580,870.32 |
| 非日常生活消费品 | 2.39% | 86,555,801.9 |
| 原材料 | 0.68% | 24,705,974.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 83% | 13.8% | 0.26 | 15.0% |
| 近3年 | 97% | 83% | 16.9% | 0.89 | 15.0% |
| 近5年 | 84% | 63% | 20.0% | 0.19 | 36.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 3.11%
满1年
62.0%
平均收益 7.62%
满2年
66.0%
平均收益 19.32%
满3年
74.0%
平均收益 28.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.27% | -1.72% | -- | 869/4367 |
| 近3月 | 5.23% | -8.14% | 5.57% | 620/4208 |
| 近6月 | -3.37% | -0.60% | 15.03% | 2291/3965 |
| 近1年 | 5.08% | 0.84% | 15.03% | 1378/3583 |
| 近3年 | 58.11% | 23.61% | 15.03% | 395/1828 |
| 近5年 | 29.07% | -6.52% | 36.29% | 208/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.81% | -9.63% | 38.89% | 2105/4468 |
| 今年以来 | 5.69% | -1.95% | 15.03% | 1058/4468 |
| 2025 | 22.27% | 17.66% | 12.22% | 1852/3860 |
| 2024 | 23.20% | 14.69% | 13.88% | 439/2661 |
| 2023 | -1.38% | -11.38% | 14.52% | 547/2118 |
| 2022 | -11.47% | -21.63% | 36.29% | 434/1722 |
| 2021 | -14.53% | -5.20% | -- | 1324/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海外国际 | 00316 | -- | 3.51% | 0.03% |
| 中远海控 | 01919 | -- | 3.43% | 0.05% |
| 海丰国际 | 01308 | -- | 3.32% | 0.12% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | -- | 3.02% | 1.02% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 2.88% | 0.05% |
| 电讯盈科 | 00008 | -- | 2.60% | 0.09% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 2.60% | 新增 |
| 中国飞鹤 | 06186 | -- | 2.60% | 0.27% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 2.42% | 0.02% |
| 波司登 | 03998 | -- | 2.39% | 0.01% |