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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
10.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6694
+4.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.06亿元
环比 -29.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 90.33% | 457,262,428.2 |
| 日常消费品 | 6.05% | 30,622,681.02 |
| 工业 | 0.85% | 4,288,196.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 翰森制药 | 458.45 | 0.53% |
| 信达生物 | 416.56 | 0.48% |
| 药明生物 | 379.11 | 0.44% |
| 百济神州 | 378.35 | 0.44% |
| 康臣药业 | 365.64 | 0.42% |
| 石药集团 | 321.04 | 0.37% |
| 药明合联 | 311.6 | 0.36% |
| 晶泰控股 | 307.44 | 0.36% |
| 中国生物制药 | 305.76 | 0.35% |
| 康方生物 | 303.76 | 0.35% |
| 京东健康 | 294.34 | 0.34% |
| 药明康德 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 17% | 31.0% | -0.61 | 35.0% |
| 近3年 | 36% | 11% | 33.4% | 0.20 | 37.8% |
| 近5年 | 22% | 5% | 35.0% | -0.24 | 62.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -0.28%
满1年
44.0%
平均收益 5.24%
满2年
42.0%
平均收益 3.86%
满3年
61.0%
平均收益 -2.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -4.62% | -- | 483/4367 |
| 近3月 | 24.87% | -8.79% | 8.30% | 53/4208 |
| 近6月 | 2.96% | -3.24% | 25.23% | 836/3965 |
| 近1年 | -17.45% | 0.21% | 35.01% | 3098/3583 |
| 近3年 | 27.08% | 20.92% | 37.84% | 870/1828 |
| 近5年 | -30.45% | -7.18% | 62.57% | 1006/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.99% | -12.34% | 65.55% | 4309/4468 |
| 今年以来 | 2.96% | -2.65% | 30.38% | 1286/4468 |
| 2025 | 53.28% | 17.66% | 21.88% | 403/3860 |
| 2024 | -16.01% | 14.69% | 28.66% | 2604/2661 |
| 2023 | -22.40% | -11.38% | 33.88% | 1898/2118 |
| 2022 | -9.43% | -21.63% | 38.23% | 368/1722 |
| 2021 | -31.29% | -5.20% | -- | 1391/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.2% · 债券 --% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 02269 | -- | 10.61% | 0.77% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.12% | 0.13% |
| 248.02 |
| 0.29% |
| 三生制药 | 227.27 | 0.26% |
| 精锋医疗-B | 172.21 | 0.20% |
| 科伦博泰生物 | 160.38 | 0.19% |
| 轩竹生物-B | 150.57 | 0.17% |
| 荣昌生物 | 144.95 | 0.17% |
| 阿里健康 | 136.66 | 0.16% |
| 国药控股 | 126.81 | 0.15% |
| 英矽智能 | 93.35 | 0.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明生物 | 3,755.81 | 4.35% |
| 信达生物 | 3,500.32 | 4.06% |
| 百济神州 | 3,329.87 | 3.86% |
| 康方生物 | 1,885.1 | 2.18% |
| 石药集团 | 1,594.48 | 1.85% |
| 中国生物制药 | 1,514.83 | 1.76% |
| 京东健康 | 1,459.54 | 1.69% |
| 翰森制药 | 1,402.68 | 1.63% |
| 药明康德 | 1,390.38 | 1.61% |
| 三生制药 | 1,014.5 | 1.18% |
| 晶泰控股 | 763.2 | 0.88% |
| 阿里健康 | 718.63 | 0.83% |
| 药明合联 | 702.94 | 0.81% |
| 科伦博泰生物 | 649.09 | 0.75% |
| 国药控股 | 589.54 | 0.68% |
| 荣昌生物 | 442.82 | 0.51% |
| 康哲药业 | 422.52 | 0.49% |
| 金斯瑞生物科技 | 424.58 | 0.49% |
| 诺诚健华 | 419.22 | 0.49% |
| 再鼎医药 | 372.8 | 0.43% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 9.73% | 0.58% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 6.61% | 2.28% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 5.65% | 1.28% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 4.89% | 0.41% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 4.70% | 0.05% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 4.30% | 0.50% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.67% | 0.68% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 2.98% | 0.34% |