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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-30 至 2026-09-21 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6265
+1.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.0%
2025-12-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.44亿元
环比 7.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 33.62% | 48,351,690.39 |
| 非日常生活消费品 | 28.48% | 40,962,708.84 |
| 信息技术 | 23.47% | 33,755,639.87 |
| 日常消费品 | 7.34% | 10,554,742.94 |
| 房地产 | 3.74% | 5,372,964.95 |
| 金融 | 1.81% | 2,599,505.01 |
| 医疗保健 | 0.85% | 1,226,439.5 |
| 工业 | 0.05% | 74,209.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 5,734.47 | 20.56% |
| 阿里巴巴-W | 5,670.01 | 20.33% |
| 小米集团-W | 5,092.11 | 18.25% |
| 美团-W | 4,552.85 | 16.32% |
| 商汤-W | 1,700.23 | 6.10% |
| 贝壳-W | 1,567.84 | 5.62% |
| 快手-W | 1,547.28 | 5.55% |
| 京东健康 | 1,511.56 | 5.42% |
| 哔哩哔哩-W | 1,381.21 | 4.95% |
| 金蝶国际 | 1,177.98 | 4.22% |
| 阿里健康 | 914.11 | 3.28% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.96% | -1.72% | -- | 4045/4367 |
| 近3月 | -3.79% | -8.14% | 16.38% | 1810/4208 |
| 近6月 | -22.55% | -0.60% | 32.52% | 3959/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -37.35% | -2.40% | 46.13% | 4337/4468 |
| 今年以来 | -37.37% | -1.95% | 46.13% | 4467/4468 |
| 2025 | 0.03% | 17.66% | -- | 3513/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.43% | 1.26% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.46% | 1.26% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 金山软件 |
| 836.24 |
| 3.00% |
| 同程旅行 | 823.78 | 2.95% |
| 中国儒意 | 642.76 | 2.30% |
| 美图公司 | 585.85 | 2.10% |
| 心动公司 | 544.86 | 1.95% |
| 众安在线 | 526.25 | 1.89% |
| 网易云音乐 | 488.67 | 1.75% |
| 汇量科技 | 459.13 | 1.65% |
| 阅文集团 | 452.46 | 1.62% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 2,888.56 | 10.36% |
| 腾讯控股 | 2,830.68 | 10.15% |
| 小米集团-W | 2,339.67 | 8.39% |
| 美团-W | 2,084.13 | 7.47% |
| 贝壳-W | 975.13 | 3.50% |
| 商汤-W | 907.96 | 3.25% |
| 快手-W | 764.68 | 2.74% |
| 京东健康 | 748.41 | 2.68% |
| 哔哩哔哩-W | 697.74 | 2.50% |
| 金蝶国际 | 609.12 | 2.18% |
| 阿里健康 | 479 | 1.72% |
| 同程旅行 | 398.37 | 1.43% |
| 金山软件 | 398.32 | 1.43% |
| 中国儒意 | 304.04 | 1.09% |
| 美图公司 | 303.18 | 1.09% |
| 心动公司 | 279.72 | 1.00% |
| 网易云音乐 | 269.34 | 0.97% |
| 金山云 | 247.81 | 0.89% |
| 汇量科技 | 239.75 | 0.86% |
| 众安在线 | 230.33 | 0.83% |
| 13.13% |
| 1.06% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 12.16% | 1.65% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.92% | 0.67% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.81% | 0.24% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.75% | 0.10% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.74% | 0.43% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.55% | 0.62% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.77% | 新增 |