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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-24 至 2026-09-21 · 580个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
41.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
80.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2417
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2024-04-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.67亿元
环比 -34.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 40金融 | 34.83% | 719,967,003.86 |
| 20工业 | 23.44% | 484,541,445.33 |
| 10能源 | 17.78% | 367,473,985.69 |
| 50电信服务 | 6.84% | 141,382,621.12 |
| 25可选消费 | 5.35% | 110,632,763.53 |
| 30日常消费 | 3.36% | 69,551,099.83 |
| 55公用事业 | 2.91% | 60,077,221.34 |
| 60房地产 | 2.73% | 56,340,667.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 753.02 | 0.16% |
| 远东宏信 | 635.06 | 0.14% |
| 海丰国际 | 551.93 | 0.12% |
| 中国重汽 | 561.94 | 0.12% |
| 中国海洋石油 | 499.4 | 0.11% |
| 民生银行 | 504.6 | 0.11% |
| 中国神华 | 524.28 | 0.11% |
| 中国石油股份 | 452.77 | 0.10% |
| 汇丰控股 | 447.85 | 0.10% |
| 裕元集团 | 471.2 | 0.10% |
| 建设银行 | 434.67 | 0.10% |
| 中煤能源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 80% | 13.7% | -0.04 | 16.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 7.65%
满1年
89.0%
平均收益 19.23%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.52% | -1.72% | -- | 3498/4386 |
| 近3月 | 4.96% | -8.14% | 6.50% | 674/4208 |
| 近6月 | -1.90% | -0.60% | 14.34% | 2328/3970 |
| 近1年 | 0.97% | 0.84% | 16.72% | 2093/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.09% | 28.91% | 16.72% | 1463/4479 |
| 今年以来 | 3.59% | -1.95% | 14.43% | 1377/4479 |
| 2025 | 16.55% | 17.66% | 13.08% | 2321/3860 |
| 2024 | 11.06% | 14.69% | -- | 1408/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.2% · 债券 --% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.84% | 0.05% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 5.34% | 0.61% |
| 海丰国际 | 01308 | -- |
| 474.76 |
| 0.10% |
| 北控水务集团 | 389.85 | 0.09% |
| 万洲国际 | 433.72 | 0.09% |
| 工商银行 | 415.44 | 0.09% |
| 中银香港 | 412.84 | 0.09% |
| 东方海外国际 | 378.08 | 0.08% |
| 建发国际集团 | 368.6 | 0.08% |
| 农业银行 | 383.25 | 0.08% |
| 中国光大银行 | 369.01 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 14,744.7 | 3.23% |
| 中国重汽 | 11,564.52 | 2.53% |
| 中国海洋石油 | 10,559.94 | 2.31% |
| 中国神华 | 10,298.89 | 2.25% |
| 中煤能源 | 10,127.4 | 2.22% |
| 远东宏信 | 10,156.83 | 2.22% |
| 海丰国际 | 9,971.98 | 2.18% |
| 中国石油股份 | 9,539.94 | 2.09% |
| 中国银行 | 9,294.45 | 2.03% |
| 裕元集团 | 9,210.81 | 2.02% |
| 民生银行 | 9,213.02 | 2.02% |
| 中信银行 | 8,868.8 | 1.94% |
| 万洲国际 | 8,451.4 | 1.85% |
| 汇丰控股 | 8,204.48 | 1.80% |
| 建设银行 | 7,983.72 | 1.75% |
| 东方海外国际 | 7,857.48 | 1.72% |
| 北控水务集团 | 7,800.65 | 1.71% |
| 中国石油化工股份 | 7,656.66 | 1.68% |
| 中银香港 | 7,687.29 | 1.68% |
| 工商银行 | 7,597.5 | 1.66% |
| 4.34% |
| 0.21% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 4.16% | 0.05% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 4.07% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.67% | 0.78% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.60% | 0.42% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.59% | 新增 |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.52% | 0.63% |
| 民生银行 | 01988 | -- | 3.48% | 0.11% |