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基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
26.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6005
+1.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
网格适配度
79
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6503 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +28.7%
当前偏离锚值 -7.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.63亿元
环比 -30.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 37.34% | 919,582,813.48 |
| 非日常生活消费品 | 31.45% | 774,540,426 |
| 通信服务 | 15.49% | 381,565,010.18 |
| 医疗保健 | 11.30% | 278,271,518.72 |
| 工业 | 2.43% | 59,777,603.3 |
| 日常消费品 | 1.51% | 37,071,219.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 6,372.29 | 1.41% |
| 小米集团-W | 6,306.45 | 1.39% |
| 腾讯控股 | 3,845.38 | 0.85% |
| 美团-W | 3,074.46 | 0.68% |
| 阿里巴巴-W | 2,811.09 | 0.62% |
| 胜宏科技 | 1,870.52 | 0.41% |
| 宁德时代 | 910.99 | 0.20% |
| 吉利汽车 | 652.05 | 0.14% |
| 比亚迪股份 | 573.53 | 0.13% |
| 天数智芯 | 530.26 | 0.12% |
| 华润医药 | 482.32 | 0.11% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 21% | 27.1% | -1.17 | 36.8% |
| 近3年 | 32% | 16% | 31.6% | 0.13 | 36.8% |
| 近5年 | 23% | 8% | 34.4% | -0.24 | 58.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -0.45%
满1年
42.0%
平均收益 5.75%
满2年
60.0%
平均收益 16.70%
满3年
73.0%
平均收益 17.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.57% | -1.72% | -- | 2916/4367 |
| 近3月 | 0.64% | -8.14% | 10.27% | 1300/4208 |
| 近6月 | -5.95% | -0.60% | 18.28% | 2906/3965 |
| 近1年 | -29.16% | 0.84% | 36.82% | 3428/3583 |
| 近3年 | 25.31% | 23.61% | 36.82% | 1163/1828 |
| 近5年 | -28.70% | -6.52% | 58.24% | 1003/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -39.95% | -11.02% | 65.22% | 4355/4468 |
| 今年以来 | -16.41% | -1.95% | 28.18% | 3928/4468 |
| 2025 | 30.38% | 17.66% | 26.70% | 1222/3860 |
| 2024 | 21.10% | 14.69% | 22.70% | 535/2661 |
| 2023 | -12.11% | -11.38% | 24.65% | 1433/2118 |
| 2022 | -24.98% | -21.63% | 44.85% | 1262/1722 |
| 2021 | -30.99% | -5.20% | -- | 1389/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.42% | 4.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 10.04% | 0.72% |
| 哔哩哔哩-W |
| 459.12 |
| 0.10% |
| 网易云音乐 | 432.11 | 0.10% |
| 壁仞科技 | 379.74 | 0.08% |
| 晶泰控股 | 254.75 | 0.06% |
| 中环新能源 | 233.19 | 0.05% |
| 中芯国际 | 202.95 | 0.04% |
| 金山软件 | 160.08 | 0.04% |
| 英诺赛科 | 193.6 | 0.04% |
| 商汤-W | 154.98 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 13,574.36 | 2.99% |
| 比亚迪股份 | 13,359.12 | 2.95% |
| 阿里巴巴-W | 12,864.5 | 2.84% |
| 腾讯控股 | 12,677.22 | 2.80% |
| 美团-W | 12,477.76 | 2.75% |
| 小米集团-W | 10,836.62 | 2.39% |
| 联想集团 | 7,414.49 | 1.64% |
| 药明康德 | 6,273.6 | 1.38% |
| 小鹏集团-W | 6,142.2 | 1.35% |
| 快手-W | 6,045.4 | 1.33% |
| 信达生物 | 5,616.36 | 1.24% |
| 药明生物 | 5,434.3 | 1.20% |
| 吉利汽车 | 4,905.32 | 1.08% |
| 华虹宏力 | 3,908.79 | 0.86% |
| 理想汽车-W | 3,740.94 | 0.83% |
| 康方生物 | 3,133.69 | 0.69% |
| 国药控股 | 2,328.15 | 0.51% |
| 京东健康 | 2,204.19 | 0.49% |
| ASMPT | 2,117.81 | 0.47% |
| 舜宇光学科技 | 2,110.03 | 0.47% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.38% | 0.32% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.26% | 0.76% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.23% | 0.45% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.45% | 3.42% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.14% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.06% | 1.42% |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.48% | 0.03% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.32% | 0.38% |