页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
72.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类416只基金
风险调整后收益 权重 28%
69.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
58.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
40.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9528
+2.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.71亿元
环比 28.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 56.13% | 1,387,172,005.92 |
| 通信服务 | 11.09% | 274,119,811.14 |
| 非日常生活消费品 | 9.78% | 241,599,215.66 |
| 日常消费品 | 5.72% | 141,245,700.41 |
| 医疗保健 | 3.26% | 80,574,497.29 |
| 工业 | 3.16% | 78,195,288.09 |
| 公用事业 | 1.04% | 25,732,758.63 |
| 原材料 | 0.95% | 23,567,702.24 |
| 能源 | 0.42% | 10,265,238.37 |
| 金融 | 0.15% | 3,741,178.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沃尔玛 | 6,127.16 | 3.03% |
| 闪迪 | 1,527.52 | 0.76% |
| Arm Holdings plc ADR | 1,228.8 | 0.61% |
| 特斯拉 | 1,144.66 | 0.57% |
| Lumentum Holdings Inc | 736.42 | 0.36% |
| Astera Labs Inc | 703.33 | 0.35% |
| 泰瑞达 | 674.66 | 0.33% |
| Nebius Group NV-A | 619.72 | 0.31% |
| Rocket Lab Corp | 608.03 | 0.30% |
| 英伟达 | 571.15 | 0.28% |
| CoreWeave Inc-A | 516.71 | 0.26% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 58% | 20.3% | 0.78 | 14.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 10.59%
满1年
100.0%
平均收益 20.92%
满2年
100.0%
平均收益 45.19%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.49% | -1.72% | -- | 54/439 |
| 近3月 | -0.79% | -8.14% | 10.94% | 236/439 |
| 近6月 | 24.67% | -0.60% | 11.78% | 66/428 |
| 近1年 | 17.26% | 0.84% | 14.05% | 116/416 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.28% | 29.54% | 22.55% | 114/441 |
| 今年以来 | 15.76% | -1.95% | 12.41% | 113/441 |
| 2025 | 17.41% | 17.66% | 22.52% | 233/426 |
| 2024 | 25.54% | 14.69% | 13.58% | 61/380 |
| 2023 | 14.44% | -11.38% | -- | 108/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 --% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 6.97% | 0.98% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.12% | 0.91% |
| 美光科技 | MU | -- |
| 苹果 |
| 467.38 |
| 0.23% |
| 亚马逊 | 340.23 | 0.17% |
| 微软 | 333.78 | 0.17% |
| 美光科技 | 348 | 0.17% |
| 英特尔 | 332.84 | 0.16% |
| 谷歌-C | 260.39 | 0.13% |
| 超威半导体 | 249.3 | 0.12% |
| 谷歌-A | 244.51 | 0.12% |
| Meta Platforms Inc-A | 242.36 | 0.12% |
| 派拓网络 | 244.39 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 720.88 | 0.36% |
| 苹果 | 594.68 | 0.29% |
| 阿斯利康 | 558.21 | 0.28% |
| 微软 | 405.64 | 0.20% |
| 亚马逊 | 328.81 | 0.16% |
| 谷歌-A | 272.96 | 0.14% |
| 特斯拉 | 284.47 | 0.14% |
| 美光科技 | 262.17 | 0.13% |
| 沃尔玛 | 254.68 | 0.13% |
| 博通 | 239.46 | 0.12% |
| 谷歌-C | 233.61 | 0.12% |
| Verisk分析 | 241.71 | 0.12% |
| 超威半导体 | 217.62 | 0.11% |
| 高知特 | 213.37 | 0.11% |
| Meta Platforms Inc-A | 222.7 | 0.11% |
| Insmed Inc | 208.63 | 0.10% |
| Zscaler Inc | 201.87 | 0.10% |
| 特许通讯 | 167.26 | 0.08% |
| 开市客 | 158.7 | 0.08% |
| 闪迪 | 156.9 | 0.08% |
| 思科 | 149.21 | 0.07% |
| 5.17% |
| 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 3.99% | 1.17% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.77% | 1.67% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.69% | 0.48% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 3.03% | 0.45% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.00% | 0.14% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.79% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.78% | 0.13% |