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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
16.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
20.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
12.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.4% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.6%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.8567
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.9%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9806 · 低位区间 -5.5% · 高位区间 +21.6%
当前偏离锚值 -12.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.08亿元
环比 -8.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 36.95% | 298,533,217.85 |
| 信息技术 | 31.63% | 255,545,795.47 |
| 电信服务 | 26.81% | 216,651,956.23 |
| 消费者常用品 | 1.63% | 13,174,953.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 17% | 26.5% | -1.31 | 36.8% |
| 近3年 | 22% | 8% | 31.4% | 0.07 | 36.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.84%
满1年
52.0%
平均收益 9.90%
满2年
76.0%
平均收益 24.90%
满3年
98.0%
平均收益 33.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.81% | -1.72% | -- | 401/439 |
| 近3月 | -4.83% | -8.14% | 13.44% | 329/439 |
| 近6月 | -10.37% | -0.60% | 17.91% | 336/428 |
| 近1年 | -33.17% | 0.84% | 36.77% | 380/415 |
| 近3年 | 11.80% | 23.61% | 36.77% | 235/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.56% | -8.38% | 44.41% | 379/441 |
| 今年以来 | -22.93% | -1.95% | 29.45% | 401/441 |
| 2025 | 20.70% | 17.66% | 27.10% | 154/426 |
| 2024 | 23.64% | 14.69% | 18.11% | 90/380 |
| 2023 | -7.27% | -11.38% | 21.43% | 232/336 |
| 2022 | -19.90% | -21.63% | 44.41% | 153/227 |
| 2021 | -0.02% | -5.20% | -- | 86/175 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.0% · 债券 --% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.73% | 2.74% |
| 网易 | 09999 | -- | 9.40% | 2.00% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- |
| 7.96% |
| 0.38% |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.14% | 0.98% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.68% | 3.31% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.51% | 1.18% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.42% | 0.94% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 5.31% | 0.43% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.95% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.54% | 0.45% |